採購

採購訂單處理工作步驟如下：

1) 採購員錄入採購詢價單

2) 和供應商溝通，採購產品、數量、價格確認後，系統中確認詢價單，變爲採購訂單

3) 系統自動推送採購入庫單到倉庫

4) 供應商送貨到倉庫，倉庫調出入庫單，確認收貨，系統庫存增加

5) 採購員收到供應商發票，採購訂單上點擊“創建賬單”，創建供應商賬單

6) 財務複覈供應商賬單和收到的供應商發票，無誤後，系統中“驗證”供應商賬單，系統自動產生應付賬款會計憑證。

進入採購模塊，錄入詢價單，如下。注意單據日期和計劃日期選擇1月份的日期。

訂單錄入後，覈對無誤，點擊“確認訂單”按鈕，系統自動產生採購入庫單。採購訂單右上角顯示收貨單數量，點擊可以直接跳轉到入庫單，完成入庫。

實際工作中，採購可以跳轉到入庫單上查看入庫情況，但財務沒有權限入庫（只能看，不能操作）。

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財務報表

會計報表。會計模塊，報告中，有各種財務報表，包括三大會計報表：利潤表、資產負債表、現金流量表，以及賬齡表等。

利潤表。2019年1月份，上海三喜貿易有限公司毛利74,786.32元。

資產負債表。

爲了系統正確出示現金流量表，需要在現金流量相關會計分錄上指定現金流量項目，如下圖所示：

正確指定現金流量項目後，系統出示的現金流量表：

應收賬款表：