采购

采购订单处理工作步骤如下：

1) 采购员录入采购询价单

2) 和供应商沟通，采购产品、数量、价格确认后，系统中确认询价单，变为采购订单

3) 系统自动推送采购入库单到仓库

4) 供应商送货到仓库，仓库调出入库单，确认收货，系统库存增加

5) 采购员收到供应商发票，采购订单上点击“创建账单”，创建供应商账单

6) 财务复核供应商账单和收到的供应商发票，无误后，系统中“验证”供应商账单，系统自动产生应付账款会计凭证。

进入采购模块，录入询价单，如下。注意单据日期和计划日期选择1月份的日期。

订单录入后，核对无误，点击“确认订单”按钮，系统自动产生采购入库单。采购订单右上角显示收货单数量，点击可以直接跳转到入库单，完成入库。

实际工作中，采购可以跳转到入库单上查看入库情况，但财务没有权限入库（只能看，不能操作）。

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财务报表

会计报表。会计模块，报告中，有各种财务报表，包括三大会计报表：利润表、资产负债表、现金流量表，以及账龄表等。

利润表。2019年1月份，上海三喜贸易有限公司毛利74,786.32元。

资产负债表。

为了系统正确出示现金流量表，需要在现金流量相关会计分录上指定现金流量项目，如下图所示：

正确指定现金流量项目后，系统出示的现金流量表：

应收账款表：