匯率差額:
業務場景:
臺灣企業:NTD(臺幣)。業務覆蓋範圍大,涉及國外,USD、歐元。創建採購訂單時,交易幣別是USD。而匯率是每個月更新一次。
例如:12.14日我們採購入庫了 100 PC ,價格10USD 。但本位幣爲NTD,入庫金額 ,GR/IR都爲NTD。
在1月做發票校驗時,由於匯率不一樣,導致應付供應商、GR/IR暫估等不一致,此時會產生匯兌差異。
業務模擬:
ME21N創建PO時有貨幣:
採購匯率是否固定,如果固定了,在入庫的時候和發票的時候,匯率都相同(不會隨着月度匯率更新)。
(也可以手工通過OB08匯率維護維護對應的匯率,在發票校驗環節時重讀匯率。)
發票的科目出現差異。會計算到自動過賬事務碼KDM對應的科目:
1、 計算到匯兌差,(選空白)
2、 X 用假定的匯率進行比對,差異處理
3、 N 匯率差計算到價格差異科目中。