定投填表說明:
1、“當期投資金額、當期買入基金份額、當期基金買入價”均爲手動填寫數據;
2、累計投資金額=上一期累計投資金額+當期投資金額;
3、累計基金份額=上一期累計基金份額+當期基金份額;
4、基金現值=累計基金份額×當期基金買入價;
5、止盈贖回現值參考=累計投資金額×1.1;
6、累計盈虧=基金現值-累計投資金額;7、收益率=累計盈虧÷累計投資金額。
強減填表說明:
1、“當期投資金額”手動輸入“0”;
2、“當期買入基金份額”手動輸入“-強減數量”;
3、當期基金買入價=上期“基金現值”÷當期“累計基金份額”;
4、“累計投資金額”、“累計基金份額”、“基金現值”、”止盈贖回現值參考“、累計虧“、”收益率“均按定投填表說明的公式進行計算。
贖回填表說明:
1、“當期基金買入價”手動填寫贖回當天的基金價格;
2、“當期投資金額”及“當期買入基金份額”手動輸入“0”;
3、“贖回費用”=累計投資金額×贖回手續費率比例%【查閱基金產品要素賣出規則】;
4、“贖回份額”=-(當期累計投資金額+贖回費用)/當期基金買入價;
6、累計投資金額=上一期累計投資金額+當期投資金額;
7、累計基金份額=上一期累計基金份額+當期買入基金份額;
8、基金現值=累計基金份額×當期基金買入價;
9、止盈贖回現值參考=累計投資金額×1.1;8、累計盈虧=基金現值-累計投資金額;
10、收益率=累計盈虧÷累計投資金額。
收益填表說明:
1、當期基金買入價“=上期”當期基金買入價“;
2、當期投資金額(即實際贖回到賬金額)=當期基金買入價×贖回份額+贖回費用;
3、累計投資金額(剩餘在賬上的利潤)=上期基金現值+當期投資金額-贖回費用;
4、當期買入基金份額輸入“0”;
5、累計基金份額=上一期累計基金份額+贖回基金份額;
6、基金現值=累計基金份額×當期基金買入價;
7、止盈贖回現值參考=累計投資金額×1.1;
8、累計盈虧=基金現值-累計投資金額;9、收益率=累計盈虧÷累計投資金額。