非美貨幣黃金衝高回落,非農美指反彈在即!

方世平—1月7日分析

昨日國際現貨黃金收報1918.30美元/盎司,現貨白銀收報27.29美元/盎司。

ADP就業報告顯示,隨着冠狀病毒病例激增,民間就業崗位八個月來首次下降,這加劇了人們對進一步刺激措施的預期。然而,11月工廠訂單超預期,表明製造業持續復甦。明晚重點關注美國12月非農就業數據,預期增加7.3萬人,11月增加24.5萬人,整體預期比較悲觀。

從技術日K線圖上來看,美元指數收小陰線。美指上方壓力10日均線,下方支撐昨日低點89.21,美指支撐89.15,88.88,阻力90.74,90.06。

歐元/美元支撐 1.2277,1.2228,阻力1.2363,1.2400

EURUSD:歐元兌美元昨日最高上探2350,最低觸及1.2264,收報1.2327。

FXStreet Valeria Bednarik報告稱:“如果歐元/美元跌破1.20關口,多頭信心將遭受打擊。但除非該貨幣對在今年一季度跌至1.16關口以下,即失守長期趨勢線支撐,否則多頭不會輕言放棄。”

從技術日線圖上來看,歐元收小陽線。上方壓力1.2400,下方支撐10日均線。

交易策略:如匯價反彈持穩於1.2350之上,可考慮輕倉做多,目標爲1.2400-1.2556;如匯價反彈破敗1.2314繼續嘗試做空,目標1.2277-1.2228。

英鎊/美元 支撐 1.3541,1.3471,阻力1.3676,1.3741

GBPUSD:英鎊兌美元昨日最高1.3672,最低觸及1.3537,收報1.3610。

據CME“美聯儲觀察”:美聯儲今年1月維持利率在0%-0.25%區間的概率爲100%,加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率爲0%;今年3月維持利率在0%-0.25%區間的概率爲100%,加息25個基點的概率爲0%。

從技術日線圖上來看,英鎊收小陽線。上方壓力1月4日高點1.3704,下方支撐30日均線。

交易策略:如匯價反彈持穩於1.3672,可考慮輕倉做多,目標爲1.3704-1.3741;如匯價反彈破敗1.3565,可繼續嘗試做空,目標1.3541-1.3471。

黃金 支撐1892.29.,1866.28,阻力1951.82,1985.34

黃金昨日最高上探1959.33美元/盎司,最低下探觸1899.80美元/盎司,最終收報1918.30美元/盎司。

全球主要央行史無前例的寬鬆貨幣政策這財政刺激引發了貴金屬令人印象深刻的漲勢。貴金屬通常被視爲避險資產,不受通脹壓力影響。金價從去年3月份的1451.08美元開始,並在8月7日創下了2075.14美元的歷史新高,在這四個月裏上漲了超過30%。銀價從十年新低至11.61美元/盎司,漲至29.86美元/盎司,漲幅超過150%。

在經歷近4個月持續下跌之後,國際金價自去年12月起邁入反彈上升通道,今年1月以來更是連續上攻,短短1個多月時間已悄然上漲超過10%。對於黃金這一輪反彈,分析人士認爲,主要受兩個方面因素助推:一是美聯儲流動性充裕、美元走弱;二是消費旺季的來臨。對於後市,受訪的分析師偏向樂觀。

Kitco.com Jim Wyckoff在每日研究報告中把金價下跌解釋爲多單了結:黃金和白銀期貨價格走低,系因一些正常的了結交易,在金價登上2 個月高點、白銀登上4 個月高點後,一些短期期貨交易者和圖表鞏固結算其收益。

美聯儲會議紀要釋放的信號與市場預期和此前鮑威爾釋放的論調基本一致,極度寬鬆的貨幣政策仍然構成金價持續上漲背後的重要支撐,這也是大部分投行今年看中黃金繼續上漲的重要因素。

丹麥銀行Ole Hansen表示,在美元受到不斷上升的通脹壓力和低利率影響走弱的大環境下,今年白銀作爲貨幣金屬前景光明。工業需求和綠色能源革命也是影響銀價的重要因素。今年白銀價格的上漲,一方面是受到金價影響,另一方面也是由於工業應用對白銀的需求快速增長,尤其是那些推動綠色轉型的應用,如用於太陽能電池板生產的光伏電池。

彭博資訊麥克格隆表示,在電氣化和量化寬鬆的有利趨勢下,白銀或許會成爲“主要金屬”,技術面也顯示牛市初見曙光。被稱爲槓桿黃金的白銀憑藉其稀缺性和逐漸上升的工業應用需求,將跟隨黃金的腳步登上新高。白銀投資者應預計到,白銀價格最終將突破50美元/盎司的新高。他指出,去年12美元左右的低點很有可能和2008年8.50美元左右的低點一樣持久,後者自那以後就沒有被突破過。2008年開始走高的銀價在2011年達到頂峯,達到了1980年以來的高點,約爲50美元。而這一次的基礎更加穩固,最近五年移動平均線開始上升就證明了這一點。像季度這樣的風險規避事件應該能在20美元左右找到良好的銀價支撐。在新冠疫情爆發後,去年銀價波動特別大,銀價先是跌破12美元,然後飆升至近30美元的7年高點。他表示:“我們的看法是,牛市戰線應會被拉長,而這一輪可能纔剛剛開始。經過一段時間的低迷後,市場已開始回升,可能只需要一些回補,就能恢復漲勢。技術面顯示,反應靈敏的買家更有可能在下跌時勝出,而不是在上漲時勝出。”

戴維•摩根(David Morgan)在《摩根報告》的表示,經濟不會在今年迅速復甦,這仍導致投資者湧向避險資產,除了黃金之外,白銀也是連帶的受益者。今年白銀價格的目標是每盎司40美元。他表示,白銀已恢復其避風港地位,這將導致白銀在今年的表現優於其他金屬。“去年,基金購買的白銀數量爲3億盎司實物銀。這是完全聞所未聞的。幾十年來,我們從未有過對白銀的這種投資需求。”

分析指出,世界上容易開採的高品位銀礦正在枯竭。雖然仍有一些高等級銀礦,但初級採礦業仍在繼續消耗其較優質的儲備。總有一天,全球7家最大銀礦的產量也無法抵消鐵礦石品級下降帶來的產量下降。這意味着白銀的供給面在中長線有望給銀價提供支撐。

從技術日線來看,黃金收中陰線。上方壓力去年11月9日高點1965.55,下方支撐30日均線。

交易策略:若金價反彈持穩於1925.81,可考慮繼續做多,目標爲1951.82-1985.34,若金價下行跌破1899.80;可嘗試輕倉做空,目標爲1892.29-1866.28。

今天關注的主要數據面如下:

18:00 歐元區12月經濟景氣指數

18:00 歐元區12月未季調核心CPI年率初值(%)

18:00 歐元區11月零售銷售年率(%)

23:00 美國12月ISM非製造業PMI

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