齊帆齊微課第440篇，字數3040，共累計458890字。
鑑之前車，十年磨劍，年入270萬，寧波小將的“二次定勢法”
寧波小將大威，在交易上也摸爬滾打了十來年了，看上去一點也沒有虎虎生威的戾氣，這也能把交易做好嗎？可大威卻說，做交易，不一定要又快又狠，快攻需要慢守，你看哪隻老虎在捕獵的時候，不是埋伏在草叢裏，找到最合適的機會再出手呢。
說到大威兄，他是一個很保守的人，生活和投資上非常不喜歡風險，大威兄有十年沒有闖過一次紅燈，一直非常嚴於律己。
這些都要從他大學說起，大威是個非常有理科思維的人，他的說法，自己是個情商很低的人，從小學到高中，因爲很靦腆又不愛說話，和班裏的同學沒有什麼私交，大威還很固執，當時成績很好，不少不愛學習的同學早上跑來抄作業，無論如何大威都不會同意給別人“借鑑”一下，甚至還向老師打小報告，你說這麼軸，怎麼和同學打成一片呢？
可大威成績好，一直到高二都順風順水，但高三的時候突然發現自己語文和英語居然再也無法提高了，高考語文英語滿分150分，語文考80，英語考93，太拖後腿了，還好理科功底紮實，數學近乎滿分！就這樣，大威考了個普通的一本，這對他這個偏科的學生而言，不知是幸運還是不公。
可能是因爲不愛交際，大威開始對交易感興趣，這些客觀的數據沒有勾心鬥角沒有情感束縛，大威太喜歡它們了！大學四年，大威和這些數據也談了四年戀愛，沒賺到錢，卻無比過癮。
當時大威進入自己不喜歡的大學一直鬱鬱寡歡，這些被經常一起討論股票的金融學老師看在眼裏，老師覺得大威可以研究研究金融，別沉迷技術分析，就交給大威一個任務，幫助老師統計宏觀數據，嘗試寫股票和商品的研究報告。
大威足足幫老師統計了兩年的數據，寫了上百份報告，這段時間裏大威很充實，進步也很大，學會了熟練地使用Excel統計、處理數據，學會了分析宏觀數據，學會了如何尋找一隻好股票，學會了建立某商品的分析框架。
大威直到今日，還經常回味當時美好的學習生活：“我在大學期間僅僅保持沒有掛科，大多數的心思都花在分析數據上了，其實做投資光靠數據是沒有用的，還要去實地調研，但兩年學習的時間讓我快速地走入了金融研究的正途，非常值得。
那時候啊，看着出雙入對的情侶我也很羨慕，也不敢追求自己喜歡的女生，又不會與人交際，只能將精力投入股票期貨裏面。老師還送了我一臺筆記本電腦作爲報酬，很感激我的金融領路人。”
畢業之後，在老師的推薦下，大威哥來到一家期貨私募公司做下單員，手上股票、期貨、外盤的賬戶加起來有7個，資金超過5億。大威每天都接受固定或模糊指令，進行交易，因爲有外盤，偶爾也交接夜班的工作，雖然辛苦但讓大威得到了大資金操作的感覺。之後公司將大威晉升爲黑色調研員，一個月至少出差一次，參加股票期貨調研或研討會，這讓有數據分析基礎的大威如虎添翼，數據加調研，大威慢慢地建立起自己的交易邏輯框架。
3年後，15年底商品大底，公司卻因爲早了半年抄底黑色而虧了數億，因爲不是自有資金，公司團隊宣告解散。本來說好的十幾萬獎金也隨之付之東流，其實大威也建議再等待一段時間再抄底，可公司高層一意孤行，押了重注，最後死在黎明前。
公司的失敗是一個很重要的反面教材，大威哥從中得到了兩個教訓：1，資金管理很重要，不能押重注在單個品種或單個板塊上；2，交易團隊應該有完善的風控系統。
大威哥離開後，有很多認識的人讓他過去做調研員，他都謝絕了，因爲他瞅準了一個機會：商品到底了，公司死在黎明前，而他可以迎接這個黎明！
大威召集了之前志同道合的同事，共同操作了一個賬戶，因爲自己的錢加上親戚朋友的錢有一百多萬，大威佔的份額較大，操作上十分小心。在16年2月份，商品開始走穩後纔開始大倉位介入黑色板塊，這波行情一直操作到16年底，資金翻了8倍。
從一個高薪打工仔到徹底財務自由，只用了大半年的時間，大威覺得自己很幸運，因爲自己賭對了。爲了實現自己正規的操作，大威卻使用了和公司一樣押重注的方式去獲得資金，而之後，大威做了兩個奇怪的決定。一個就是成立了一家投資公司，專門操作自有資金（自己和同事的資金），看上去是走之前公司的老路，其實並不是。第二個就是，同事負責搞基本面分析調研，出策略，自己卻負責短線交易和期權交易。
原來這一切都在大威哥的計劃中，大威建立了完整的風控系統：單個品種持倉<5%，單個板塊持倉<20%，總持倉<60%，單邊淨敞口<30%，風險度<80%，隔夜風險度<70%。利用倉位的控制鎖定風險。
除此之外，還有一套技術風控，比如周線完全偏離不追入，日線7日新高低等2日企穩再抄底等等，大威的這些規定就是要摒棄追高殺跌、避開慣性，保證風險可控。
短線操作，是大威哥十年磨一劍的絕招，去年靠着技術賺了270萬，今年目前來說也有不錯的收益，且沒有影響到賬戶大資金的運作。
這裏可以簡單介紹一下大威哥的短線方法：
1、利用5分鐘、10分鐘、15分鐘的K線做判斷，先判斷商品指數，再挑當日資金淨流入或淨流出較大的品種；
2、K線上非常看重大陽大陰的跟蹤和影線的跟蹤，進行“二次定勢”。在當日根據放量的線作爲基準線，上破或下破開啓第一次定勢；
3、第二次定勢是第一次趨勢方向上的再次表現，比如，放量大陽線表明向上的趨勢，之後上行過程中出現回調下影線就是良好的做多時機；
4、如果第一次定勢的線被破位，說明轉向，新的定勢開啓，需要止損。如果盈利了需要等新高或新低，蠅頭小利不止盈，幾百萬資金太過折騰也沒太大意思；
5、這套系統利用二次確認進行趨勢跟蹤，相對來說比較安全，再者，商品指數有更強的趨勢性，在操作中不介入太過於活躍的小品種，因爲會走出獨立行情，無法捕捉；
6、如果單個品種走獨立行情怎麼辦？很簡單，多做幾個品種，我至少做三個品種，這樣總能抓到共振。
大威哥說：“去年行情好嘛，我的短線操作賺了不少錢，今年就差一些。其實大資金操作基本面纔是主角，賺得也更多。基本面這一塊是交給同事們去研究交易的，他們的水平很高，我自己偶爾參與資金管理而已。”
“嚴格執行資金管理條例”！這是大威哥一再強調的。很多投資人都是十年賺錢，毀於一把，因爲有些交易方式可以適應這個市場十年，但市場在變化，甚至整個全球的金融系統都會發生根本性的變化，隨便一個突如其來的變動就能讓你覆滅。
正規的資金管理是不允許超過20%最大資金回撤的，因爲投資者可以接受2000%的回報卻接受不了20%的本金損失，在你的曲線上，任何時候都會有資金進入，任何人都有可能買到你淨值的頂點，想讓所有的資金都能安全，那麼就要控制最大的回撤。
最後，大威哥還提醒技術交易者，如果你的交易並不成熟，可以嘗試使用建立“標準線”的方法，因爲K線是連續的，但短期資金行爲是有源頭的，找到源頭的那個“意圖”也許會更容易跟蹤到你要追尋的方向。
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