股票實盤週記2023-02-11

注:我的股票實盤完全在抄老唐的作業,週記是學習本週唐書房和自己思考的記錄。

本週交易

2023年2月8日和9日分別在6.57元和6.68元買入合計約2%的分衆傳媒,資金來自工資結餘及賣出新股。

當前持倉

目前持有騰訊控股44%,貴州茅臺19%,洋河股份15%,分衆傳媒12%,古井B8%,美團港股2%。

下表除“當前股價”和百分比之外,其他科目單位爲人民幣億元。

上期數據

注:①採用席勒市盈率估值的企業,不估算三年後估值;

②持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態下,該比例也可能因每隻個股股價波動幅度不同,而發生小幅變化;

③倉位加總偶爾可能爲99%或101%,原因是持股比例爲四捨五入數據,例如10%代表實際倉位在9.50%~10.49%之間。

收益

本週實盤淨值沒漲沒跌,相當於沒開盤,2023年年內收益11%(四捨五入)。

注:①實盤年度收益率及年化收益,按照且慢小賬本數據。

②滬深300指數收益未包含每年2%左右的分紅,數據略有低估。

一、書房重要事項

1.今年第二批遊戲版號發放

去年12月28日發放84個(國產,另有45個進口遊戲版號),今年1月17日88個,2月10日87個,其中兩個是我們小企鵝獲得。版號發放時間較短、數量穩定,能讓從業人員和投資者,感受到審批常態化的信號。

看來今年的整體政策環境對互聯網企業非常友好,我們也期待小企鵝接下來的表現。

2.茅臺大股東增持茅臺股份

茅臺發佈公告稱,大股東茅臺集團及其全資子公司茅臺技開公司,增持了15.45萬股貴州茅臺股票,耗資約2.8億。

此事是去年11月底特別分紅時大股東承諾的既定程序,沒有關注價值。

3.對近期熱點ChatGPT的幾點看法

老唐的三個觀點:

第一,這是人類的巨大進步。

在這個巨大進步下,老唐說作爲個體的人,未來大概就三條路,其實也就只給了我們一條路,無法被人工智能或機器替代的——具有情感成分,或需要想象力和創造力。

那麼在這個大背景下,目前這種在前工業時期形成的教育模式是不是也需要大的變更,小孩子的教育是不是也要更加註重差異化,充分發揮孩子的長板,而不是均衡發展。

第二,我朝在這個領域裏,暫時不會有什麼戲

作爲中國人,不用太早擔心被替代,不知道這是幸運還是不幸。

第三,ChatGPT概念的股市熱點是個坑

記住一點就夠了,這是一個萬人坑,和歷史上出現過的其他萬人坑沒有區別。

時刻提醒自己六字真言:別瞅傻子,瞅地!

4.國際關係繼續呈現不利局面

境內監管環境好了,國際環境卻有點糟糕了。國際關係唯一的好消息,是和澳洲的關係有緩解。

還是那句宏觀是我們必須承受的,微觀纔是有所作爲的。而且作爲一個淨買家而言,股價處於合理估值上沿,永遠被利潤拱着往上走,有錢隨時可以丟進去,這才巴適得板。

5.書房拾遺第101期

這一期關於英科醫療的討論,真是震撼人心,我記得那時英科轉債也是當時最靚的仔。

有知識儲備,纔看得見機會。能力圈內的機會纔是機會;能力圈外的機會,有可能就是陷阱。明白了這一點後,像上面說的ChatGPT概念這個萬人坑,就只會躲得遠遠的。

6.警惕僞成長

迴避“資金飢渴的上市公司”,想要長期獲利,要選那種維持當前盈利水平不需要投入大量資本,沒有自由現金,靠不斷的資本投入才能帶來的“成長”,是價值陷阱,幻覺成長。

這是對老唐三大前提的第三條“維持當前盈利能力無需大量資本支出”最好註解。

7.踩坑和收穫

如何才能“看別人喫一塹,讓自己長一智”,老唐說最簡單的辦法就是:閱讀,大量的閱讀。

“閱讀的價值,就在於讓人類的進步成爲一場接力賽,後來者總是從前輩的終點起跑。所以我們才得以戰勝了很多方面都優於我們的動物世界。

如果我們不去閱讀,就彷彿在每個領域的接力賽中,我們總是懵懂無知地站在第一棒起點去和別人第八棒、第十棒的跑者競賽,結果可想而知。”

這算不算我們去閱讀的最大內驅力呢?

二、本週重要事項

1.贊羣收穫

本週贊羣大事記是贊羣滿月了,在菊姐的號召下,大家紛紛寫下了這一個月來入贊羣的收穫,菊姐的《寫作贊贊羣滿月啦》分享了大家的收穫。

我也寫下了自己的收穫,一共五點:

1)加入贊羣,收穫65位價值觀一致的贊友,生活中缺少這類可以深入交流的朋友,有你們,不孤獨。

2)收穫誇讚,擁有持續輸出的動力,知道寫作重要,但之前一直無法堅持。

3)學會誇讚,夸人是一種能力,在贊羣跟着贊友學習如何誇讚,讓自己也成爲一個會夸人的人。

4)保持理性,當我們寫作時,我們是比較理性的;當我們白紙黑字寫下來時,尤其是接受了贊友的誇讚後,我們會更傾向知行合一。

5)收穫知識,贊友們的高質量輸出是最好的閱讀學習材料,贊羣的經驗分享也是我們的成長快車道。

本週贊羣還共同討論了造樓的神速和爬樓的辛苦,還是由大家長菊姐出來召集大家共同思考解決辦法。

解除焦慮的關鍵詞:真誠即可,每天志願者爬樓總結,舒服最重要,內驅力。

2.關於“全糖計劃”

贊友們好像對“全糖計劃”很感興趣,剛好把思考過程覆盤一下,做個記錄。

說到“全糖計劃”,必須要感謝後院大佬深海,對,就是那個嬉笑怒罵皆成文章,還經常在秋名山開車的深海兄。

2022年5月24日,深海兄在後院發文《三個思維實驗》,簡單說:

實驗一:後院挑選十位大神,加上老唐和自己,一共十二個人,假如發行私募,你可以任選一隻或幾隻買,你會如何選?

相信大家都會買成老唐私募,以你的能力,得到老唐的投資收益率,你還滿意嗎?

現實情況是:我們大多數人買成了自己的私募——按自己好惡抄點兒,按自己想法買點兒。

實驗二:對於認可買老唐私募的朋友,資金被佔了,變成了各種各樣的持倉市值,怎麼辦?

唯一的辦法,你把被持倉市值佔用的現金,重新變回現金,用現金買入唐朝私募。

現實情況是:大多數人,即使心裏願意,也做不到。

實驗三:如果是老唐,他會怎麼操作?

他會第一時間,把你的倉位按照當前市價交易,該賣的賣,該買的買,處理成每週實盤週記裏的持倉股票和持倉比例,然後該幹啥幹啥。

三個實驗是不是很震撼,反正當時我是很受震撼的,然後,就沒有然後了······

但是,種子已經種下,遲早會生根發芽——就像上週我關於資金性質的思考一樣。

2022年10月29日老唐實盤淨值-30%,實盤年度收益率首次跑輸指數,我終於下定決心,要開啓自己的“全糖計劃”了。

決定做出後,一切就很簡單了,雖然其他持倉還在浮虧中。週一就把場內的賣出,場外的贖回,然後實現全糖。

3.爸生日

週日剛好是爸的生日,我們商量着這次在家裏熱鬧熱鬧,把岳父母和朋友一起請過來。

週六晚上和糖糖一起去選生日蛋糕,看到這個有點觸動,就直接選了它。

週日上午是超市大采購,喫過午飯就開始張羅起來了。

這次我家領導主動要露一手,炒了一大桌的美味,大家喫的都很開心。最終領導榮獲大家一致的最佳大廚稱號,我榮獲最佳幫廚稱號。

4.讀書和運動

這周還在看《經濟學講義》,看着燕南飛來大神的《經濟學講義》讀後感都發到No15了,只能感慨大神寫的比我讀的還快。

《巴芒演義》已經聽完了,想一想如果要自己寫一個聽後感,還是不知道怎麼寫,能寫什麼。

本週連跑帶走完成了5公里,每日波比跳時常忘記,還在繼續。

注:週記時間2月11日,完成時間2月15日。

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