OpenERP中銷售訂單的預收款及多次開票的處理

核心提示：現實的銷售、收款、發貨的關係有些複雜。常見的關係有：1）收到全 款後發貨；2）預收部分款後發貨；3）先發貨再收款；4）分批收款，分批發貨。每一筆收款都有對應的發票 收據，1）、3）兩種情況，一張銷售訂單隻

現實的銷售、收款、發貨的關係有些複雜。常見的關係有：1）收到全 款後發貨；2）預收部分款後發貨；3）先發貨再收款；4）分批收款，分批發貨。每一筆收款都有對應的發票/收據，1）、3）兩種情況，一張銷售訂單隻要開 一張票據（發票或收據，OpenERP中是Invoice），2）、4）兩種情況，一張銷售訂單有多張票據。

1）收到全款後發貨
這 種情況比較簡單，在OpenERP的Sales Order中，字段Shipping Policy 選擇“ Payment Before Delivery”，表示先付款再發貨。選擇這個選項，銷售訂單確認時候，OpenERP會自動生成SO對應的Invoice，但不會自動生成SO對應的 發貨單（Picking List）。當財務人員確認Invoice，並確認收到該Invoice的款項時候，系統自動生成SO對應的發貨單，允許發貨。

2）預收部分款後發貨
 

   在Sales Order中，有個按鈕“Advance Invoice”，表示預收款票據。點擊它，選擇預收款對應的產品項目，填入預收金額，系統會自動生成預收票據，並將該票據關聯到SO上（在SO 的History屬性頁上顯示出來）。“預收款對應的產品項目”是指，必須事先定義一個用於預收款的產品名稱（諸如 銷售預收款 之類的）。
    控制預收款再發貨，有兩個辦法，一個是，SO上的Shipping Policy 選擇 “Shipping & Manual Invoice”，這表示，SO確認時候，系統不會自動生成對應的Invoice，而是要手動點擊按鈕“Create Final Invoice”生成發票。如果選擇這種方式，預收款收到前，銷售人員不要確認SO，這樣，系統就不會自動生成發貨單。
    另一種辦法是，Shipping Policy 選擇“ Payment Before Delivery”，這樣，如果確認SO時候，預收款發票尚未支付，則系統不會自動生成發貨單，而是要待到確認收到款額時候系統纔會自動生成發貨單。

3） 多次開票的處理
     SO上的Shipping Policy 選擇 “Shipping & Manual Invoice”。如果點擊SO上的按鈕“Create Final Invoice”，系統會自動一次性生成SO的餘額的發票，而不允許拆分金額多次開票。不過系統提供了“Lines to Invoice”的功能，該功能會列出所有已確認但未開票的SO明細行，允許對每一個明細行開票，並將明細行的發票自動關聯到SO上。
     如果一張發票對應多個SO，或者，對SO上的一個明細行開多張發票。那麼，就必須在Account的Invoice界面上手工新建發票，且該發票不能與SO關聯起來。建議嚴格基於SO開發票，革除根據收款額開銷售發票的習慣。

4）收款和發票的關係
    建議開票嚴格基於SO，但收款不必嚴格基於SO。即1）一個SO可以多次開票，但開票的最小單位是SO上的一個明細行；2）不允許一張發票包含多個SO的內容；3）一筆收款可以對應到多張發票（覈銷多張發票）。