OpenERP(Odoo)會計帳套年末結轉的處理

核心提示：0）結轉前確認科目類型及結轉方法（DeferralMethod）是否完全正確None：不結轉，通常是損益類科目Balance：餘額結轉，通常是資產、負債、權益類科目Detail：完全結轉，即會計憑證原樣搬至下一期Unreconciled：結...

0）結轉前確認科目類型及結轉方法（Deferral Method）是否完全正確
   None：不結轉，通常是損益類科目
   Balance：餘額結轉，通常是資產、負債、權益類科目
   Detail：完全結轉，即會計憑證原樣搬至下一期
   Unreconciled：結轉未覈銷憑證，通常是應收、應付類科目

1）結轉前務必備份數據庫，用備份的數據庫恢復若干個測試數據庫，在測試數據庫上先結轉，
   根據測試結果修正科目的結轉類型，直到確認科目結轉正確無誤，再開始實際結轉。

2）創建新財務年度及會計期間
3）創建Opening/Closing Journal
   Journal類型必須是：Opening/Closing Situation
   默認借貸科目通常類似於：111300 Reserve and Profit & Loss Account(generic chart of accounts).
   必須勾選Centralised counterpart 。
4）憑證結轉：Accounting ‣ Periodical Processing ‣ End of Period ‣ Generate Opening Entries.
   可以多次結轉，系統會自動覆蓋前一次的結轉憑證