應付單---》立賬----》發票結算---》付款單---》覈銷--》轉總賬
參數:確認立賬時是否自助結算 V 打勾 --- 做應付單立賬時,立賬與實收相等時自動結算
一.應付單 【輸入供應商、立賬依據-實收、來源業務類型-標準採購、來源單據-收貨單】
應付單審覈不了
1.材料採購未匹配到合適科目模板
借:材料採購 貸:應付賬款
【基礎設置】-【會計科目模板】 預設科目:材料採購,按因素值設置科目-材料採購
2.摘要不能爲空
查看【分錄模板】,其設置了摘要取值爲應付單頭的摘要,在這裏可以設置自動生成摘要的內容/或手工填寫每行的摘要
3.應交稅金-應交增值稅-進項稅額未匹配到合適的科目模板
a.【標準科目】 新增科目:應交增值稅、進項稅 (或已有該科目)
b.【會計科目模板】 預設科目-選應交稅金-應交增值稅-進項稅,按因素值設置科目-選進項稅
4.應付賬款-未稅未匹配到合適的科目模板? 需要供應商覈算
a.【預設科目影響因素】 預設科目:選應付賬款-未稅,因素1:立賬供應商
b.【會計科目模板】 預設科目:選中應付賬款-未稅,按因素值設置科目:應付賬款-應付款,科目輔助覈算:立賬供應商
5.應付賬款-稅額未匹配到合適的科目模板
a.【預設科目影響因素】 預設科目:應付賬款-稅額,因素1:立賬供應商
b.【會計科目模板】 預設科目:選應付賬款-稅額,按因素值設置科目:應付賬款-應付款,科目輔助覈算:立賬供應商
二.付款單審覈不了
1.未覈銷付款未匹配到合適的科目模板
【預設科目影響因素】 預設科目:未覈銷付款 因素1:付款供應商
【標準科目】 新增科目 220204 未覈銷付款
【賬簿科目】 未覈銷付款---覈算項目---供應商打勾V
【會計科目模板】 預設科目:選未覈銷付款,按因素值設置科目:未覈銷付款,科目輔助覈算:付款供應商
2.銀行存款未匹配到合適的科目模板
【預設科目影響因素】預設科目:選銀行存款,因素1:結算方式/ 2銀行賬戶...
【會計科目模板】預設科目:銀行存款,按因素值設置科目:(結算方式)現金(科目)庫存現金/(結算方式)電匯(科目)銀行存款
三.覈銷單 點新增--選付款供應商--單身可手工輸入也可以點自動分攤---保存
四.轉總賬 應付可合併轉總賬,轉總賬後也可撤回、刪除
***單到回沖
1.根據採購訂單產生對應的採購收貨,收貨單核準時產生交易分錄:
借:存貨-預設科目(估計)
貸:應付賬款-暫估應付賬款-預設科目(估計)
2.根據收貨信息, 應付單產生立賬信息
借:材料採購(結算價)
貸:應付賬款 (結算價)
單到回沖時:
1)先產生紅字單據:
借:存貨-預設科目(估價) --紅衝
貸:應付賬款-暫估應付賬款-預設課麼(估價)--紅衝
2)再生產藍字單據:
借:存貨-預設科目(結算價)
貸:應付賬款-暫估應付賬款-預設科目(結算價)
如果時採用的單到補差:
借:存貨-預設科目(補差價)
貸:應付賬款-暫估應付賬款-預設科目(補差價)