項目立項管理
包括立項管理內容(項目建議書、項目建議書的審批)、可行性研究、項目評估與論證、項目招標與投標、供應商項目立項(合同)
1. 立項管理內容
項目立項一般包括:
- 提交項目建議書 (甲方向上級主管部門申報資料)
- 項目可行性研究 (具有資質的第三方機構)
- 項目論證和評估 (論證甲方找專家、評估是國家或銀行找專家)
- 項目招標與投標 (招投標是第三方招投標代理機構做的)
- 簽訂合同
1.1 項目建議書
又稱立項申請,是項目建議單位向上級主管部門 提交項目申請是所必須的文件,是該項目建設籌建單位或項目法人,根據國民經濟發展、國家和地方中長期規劃等,提出的某一項具體項目的建設文件,是對擬建設項目提出的框架性的總體思想。
項目建議書是項目發展週期的初始階段,是國家或上級主管部門選擇項目的依據,也是可行性研究的依據。
1. 項目建議書內容:
- 項目的必要性
- 項目的市場預測
- 產品方案或服務的市場預測
- 項目建設必需的條件
2. 項目建議書的審批
項目建議單位可以根據規定對規模小的系統集成項目省略項目建設書的環節,而將其與項目可行性研究階段合併
項目建議單位完成項目建設書的編制工作後,報送項目審批部門。項目審批部門徵求相關部門意見,並委託有資質的諮詢機構評估後審覈批覆,或報國務院審批後下達批覆
1.2 可行性研究
可行性研究具有預見性、公正性、可靠性、科學性的特點
1. 可行性研究內容包括:
- 投資必要性
- 技術的可行性
- 財務可行性
- 組織可行性
- 經濟可行性
- 社會可行性
- 風險因素及對策
2. 可行性研究階段
- 機會可行性研究
- 初步可行性研究
- 詳細可行性研究
(1)機會可行性研究
主要任務是對投資項目或投資方向提出建議,並對各種預想的項目和投資機會做出鑑定,其母的是激發投資者的興趣,尋找最佳投資機會
(2)初步可行性研究
介於機會可行性研究和詳細可行性研究之間,是項目意向確定後,對項目的初步估計。
初步可行性研究,可以形成初步可行性研究報告,該報告對項目已經有了全面的描述、分析和論證,可作爲正式的文獻供決策參考;
也可以依據項目的初步可行性研究報告,形成項目建議書,通過審查項目建議書決定項目的取捨,及通常稱爲“立項”決策
初步可行性研究的4種結果:
1. 肯定,對於比較小的項目甚至可以直接上馬
2. 肯定,轉入詳細可行性研究,進行更深入更詳細的分析研究
3. 展開專題研究,如建立原型系統、演示主要功能模塊或驗證技術
4. 否定,項目應該直接下馬
(3)詳細可行性研究
詳細可行性研究是在初步可行性研究的基礎上認爲項目基本可行,對項目各方面的詳細材料進行全面的蒐集、分析和評判,並對項目建成後的績效進行科學的預測,爲項目立項決策提供確切的依據。詳細可行性研究是對技術、經濟、法律、社會環境等方面的條件和情況進行詳盡的、系統的,全面的調查、研究、分析,最終提交的可行性報告將成爲進行項目評估和決策的依據
是一項費時費力且需要一定資金支持的工作,特別是大型或特別複雜的項目更是如此
1. 詳細可行性研究的內容:
- 概述:提出項目開發的背景、必要性和經濟意義等
- 需求明確:調查客戶需求、技術分析,確定項目規模、目標、產品、方案、發展方向等
- 現有資源、設施情況分析
- 設計(初步)技術方案
- 項目實施進度計劃建議
- 投資估算和資金籌措計劃
- 項目組織、人力資源、技術培訓計劃
- 經濟和社會效益分析(效果評價)
- 合作/協作方式
2. 可行性研究原則:
科學性原則、客觀性原則、公正性原則
3. 可行性研究的項目的效益表現
包括直接效益和間接效益、經濟效益和社會效益、近期效益和遠期效益、顯性效益和隱性效益、微觀效益和宏觀效益
4. 效益量化及計算的6種方法:
函數求解法、相關關係法、模糊數字法、專家意見法(德爾菲法:匿名、多輪)、成本降低法、利潤增加法
5. 可行性研究報告的審批