【輝叔看盤】
八月開門這兩天,市場風格走的還是比較相似,家電、醫藥、食品飲料等白馬股繼續反彈,而前期的三大黃金賽道芯片、新能源車、光伏遭到重錘。
這樣的市場變化很多人可能看不太懂,明明三大賽道景氣度那麼好,爲什麼突然大跌呢?
於是開始各方面找原因,有把原因歸結到國家要出手打擊汽車芯片囤貨現象的,有的說是某龍頭芯片股減持導致的,有人說儲能產業可能淪爲資本盛宴,直接帶崩了三大賽道。
但其實,這種只是爲了下跌之後找理由而已,要是打擊囤貨影響上漲,之前茅臺股價咋沒影響,芯片減持也不是什麼大事,國家大基金減持都已經兩輪了,另外,哪個產業的崛起,不是靠資本扶持的,資本的盛宴難道只在儲能麼?
這些都不是什麼太大的理由,最本質的原因很簡單,就是漲多了,有人要獲利了結了而已。
而且在這個月底,我們已經提示了高位三大黃金賽道的風向,尤其是我們重點參與的芯片,個別羣內還特意單獨提示。
甚至有人在芯片板塊都漲了接近70%左右的時候,等着滿倉衝鋒,風險可想而知。而說完的第二天,基本見到了這波芯片的頂部,也給了逢高減倉的機會。
現在我不知道有多少老鐵埋在高位,賬戶上看上去可能會有點疼。
但是好消息是,這次只會是芯片的一個階段高點,不會是年內的高點。
芯片股並不會因爲這一次小調整而結束,從芯片企業的訂單飽和度來看,這波高景氣週期至少會延續到2022年。
所以,高位入場的可以逢低補倉,而沒入場的,這波急跌之後又可以慢慢建倉了,芯片的下一輪啓動時間大致會在3季報前期。
另外,今天遭遇重錘的不止是三大黃金賽道,還有遊戲產業。
早上,新H社今日發佈題爲《“精神鴉片”竟長成數千億產業》的文章,雖然之後將該文章刪除,但騰訊、網易、完美、三七等遊戲龍頭企業跌幅均超5%。
盤後,經參把原文又發了一遍,但換了一個標題,這回看上去溫和很多,但對股市,已經造成既定傷害了。
只能說,標題黨害人不淺,而這一切,其實都是爲三胎和人口老齡化問題做的準備。
現在聽D指揮一定要牢記,尤其是昨天重要的四大方向,都是中長期的機會,短期調整也不用太擔心。
投資之前,先問問自己,這個行業的發展對四大方向都有利麼,有利的你再去投資,否則黑天鵝不知道什麼時候落到自己頭上。
另外,今天還出了一項大的產業政策。
主要是爲了青少年的健康發展。
今天這兩則消息一出,很明確的信號就是告訴大家:少玩遊戲,多做運動。
而且現在正處奧運會期間,運動員們正能量滿滿,而一些頂流明星相形見絀,正是一波糾偏的好時機。
體育產業在這個特殊時期或將迎來一波炒作機會,利好運動服裝和健身器械行業。
這裏可以重點關注一下次新健身器械股舒華體育,前期表現比較活躍,目前正處調整末期,隨時可能再次啓動。
和之前一樣,各位老鐵先在爲信 輝叔看盤。後臺回覆“8月”即可獲取。
【熱門消息面】
1、新G病毒防治
國家衛J委昨日報告新增確診病例90例,本土病例61例。
受此影響,新冠病毒防治多條分支都出現異動,博暉創新、西藏藥業、賽升藥業等相繼漲停。
2、肝素
肝素板塊今日集體大漲,原因是原料藥肝素出口價猛漲,同比漲近270%。
雖然生豬出欄量較去年已經明顯好轉,但生豬供給畢竟有限,而以豬小腸爲原料的肝素原料藥供需矛盾難以緩解,足以支撐價格高位。
3、智能製造
智能製造板塊繼昨日爆發之後,今日延續漲勢。柯力傳感、日發精機、華辰裝備等漲停。
4、三胎
三胎板塊尾盤再度走高,愛嬰室、盛通股份、新乳業等漲停,西部牧業、海倫鋼琴漲超10%。