【輝叔看盤】
不知不覺，國慶假期即將結束，真是一件悲傷的事情…
雖然馬上要回來搬磚了。但是節前我們也說過，根據歷史規律，國慶節後，5個交易日的上漲概率達到83%。
而且，上市公司三季報大幕已經拉開！今天，我們就來尋找“業績牛”，提前找佈局機會。
大家先回顧一下，爲什麼七八月份煤炭、鋼鐵、有色、化工漲得這麼好？
其實，內在的原因是因爲半年報業績太好了，動輒幾倍的增長。
現在進入10月份了，根據交易所的規定，所有上市公司的三季報都必須在10月31號之前披露。
一般來說，主力的調倉換股最重要的衡量標準就是業績，誰的業績好，誰就會受到資金的青睞，這裏主要看兩個方面：
1、一個是好的更好，而且越來越好；
2、另一個是業績拐點出現之前不好，但是未來會變好;
那麼，今年的三季報預期在哪裏？
據統計，截至9月28日，已有74家公司對三季報業績進行預告。從各業績預告類型公司數量來看，同向上升、扭虧爲盈、同向下降、虧損的公司，分別爲53家、5家、9家和4家。
從市場預期情況來看，業績預期增長較好的行業有以下幾個：
1、券商
券商板塊聚焦財富管理轉型，預計未來財富管理業務突出的券商將繼續領跑行業。
再往前看，券商受益於連續萬億成交量，三季報預計持續靚麗。但是券商渣男了太久了，咱們還是猥瑣點挺好。
2、光伏、鋰電、新能源
鋰電產業鏈業績是最確定的，包括鈷鎳、電解液、隔膜等分支。雖然近期走勢相對頹廢，但中期趨勢依舊明確。限電+綠電交易都代表着該主線未來高景氣度仍在。
咱們眼光看高點，短期波動是中期上升的梯子，新能源代表未來國家能源轉型方向，不應受短期波動而搖擺意志。
3、半導體芯片
國產替代化和供應鏈安全推動國內半導體設備、材料的長景氣週期比較明朗。國內下游晶圓、封測廠密集融資後，未來兩年資本開支預計將持續處於旺盛狀態。
另外就是芯片，芯片在過去幾個月受疫情的影響，芯片供應受限，但是新能源車的銷售量是火爆的，所以芯片的需求有增無減，三季報的芯片業績值得高看一些。預計10月和11月，半導體有望迎來表現機會，此時對於跌幅過深的半導體基金或是關注時機。
4、軍工
軍工行業同半導體、新能源一樣同屬於景氣賽道，符合長期政策導向，但由於信息相對不透明，軍工行業一直受市場情緒影響較爲明顯，資金行爲容易加劇正負反饋，上漲時放大短期增速，下跌時放大遠期不確定性。
但是，不同於過去“主題炒作”的邏輯，“十四五”是軍工行業的黃金髮展期，軍工行業投資正轉向以“基本面驅動”爲主導。
值得注意的是，軍工在半年報當中業績已經非常的亮眼，主機廠預收賬款大幅度增長。三季報的預期可能會有更多中游公司預收款落地，保持行業的高景氣。
具體怎麼佈局呢？換湯不換藥，還是和之前佈局半年報一樣的套路。
思路一：提前預測
預測某些行業會有超預期的三季報業績，提前去潛伏；哪些公司可能有暴雷風險，提前規避。
1、潛伏業績超預期這一塊，當然需要我們深入瞭解公司業務狀態，利潤模式等，這塊有些複雜，以後有機會我們展開說下。
2、防範爆雷風險有個最簡單粗暴的方法。如果今年半年報業績虧損，同時去年半年報業績盈利，那今年三季報增長的概率極低，虧損的概率高，提前要注意規避業績暴雷的可能發生。
操作思路二：打明牌
等上市業績披露之後，通過分析業績增長質量，打明牌。
怎麼辨別業績質量呢？
1、有些業績增長是不可持續的，質量就低。
如上市公司賣房子或者是賣股權這類一次性收益，導致中報業績就暴增，又比如一些做口罩原材料的公司，由於上半年的疫情，業績也會暴增，但行業產能放開之後，明顯不會再有這種增長了，這些都是低質量的增長，這類增長就需要留個心眼。
2、還有些業績增長的質量是比較高的，是處於行業的景氣度觸底回升後，體現到了公司業績裏面，這就是重要的機會點。
三季報行情已經拉開帷幕，接下來可能會重點炒作，老鐵們可以安心研究業績，做好埋伏……
最後，和大家分享前三季度業績預告大幅增長的公司，大家可以關注下。