【輝叔看盤】
最近,市場成交量一直在萬億附近,很多板塊都是今天漲,明天跌,輪動的非常快,大部分老鐵似乎總是摸不清主線在哪。
但早在10月初,我們就明確提出了新能源、科技、軍工是四季度的重點機會,如果關注輝叔久一點的老鐵可能會更有印象,這三條主線也是我們年初提出的全年的主線。
中間除了三季度週期股的爆發,吸引大量量化資金炒作,導致軍工和科技的調整,其餘時間,這幾條主線在年內還是持續性比較高的。
尤其是新能源,上一波調整之後,這一波新能源龍頭股也是率先創出新高的,尤其在週期爲王的三季度,新能源板塊走的也不弱,可以說是今年的最強主線。
而且今天盤後,新能源車又來利好!爲擴大內需,提振消費,廣東省提出26個促進消費政策,包括逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制,釋放消費的需求!
此外,商務部今天也表態了,要支持新能源汽車產業加快發展。
龍頭股億緯鋰能、寧德時代、比亞迪還走在創新高的路上。
另外,今天芯片和軍工也是表現搶眼。
這兩個板塊走勢比較接近,指數都走在年內創新高的路上。
芯片由於之前一波大基金和大股東減持,調整的比較厲害,但畢竟業績增速上大超預期,而且下游5G,甚至是最新爆發的元宇宙,在上游都離不開芯片的發展。
從美股的半導體走勢來看,最近一個月處於加速上漲期,A股的芯片還有很大的補漲空間。
而軍工股不僅從過去的資本運作驅動轉變到現在的業績驅動,而且從周邊局勢來看,軍工的情緒帶動效應也不小,今天軍工板塊異動明顯,無論從盈利還是估值驅動上,都是不錯的選擇。
另外,四季度在支線上,主要是一部分題材概念股,比如種子、元宇宙。
尤其是元宇宙,這波浪潮應該還沒有結束。
今晚,曾於上市時率先打出“元宇宙”概念的Roblox發佈2021年三季度財報。
財報數據顯示,2021年第三季度Roblox總營收爲5.093億美元,較去年同期同比增長102%。
儘管未能實現盈利,但Roblox的用戶數據總體上仍保持着快速增長。其中,預訂量比2020 年第三季度增長28%,達到6.378億美元;平均每日活躍用戶 (DAU) 爲4730萬,同比增長31%;該季度內Roblox平臺的用戶投入時間累計約爲112億小時,同比增長28%。
受此消息影響,股價大漲接近30%。
總體來看,接下去2個月不到的時間裏,市場主線應該不太會有大的變化。
另外,今年還有一批業績排名靠前的公募基金,也到了年底衝刺的關鍵,今年靠前的基本就是新能源主題了,所以,這個時候,不用太擔心抱團的瓦解。
【熱門消息面】
1.軍工
今日軍工板塊大幅走高,中國電科旗下多隻個股漲停四創電子、衛士通、天奧電子等漲停。
消息上,日前《軍隊裝備訂購規定》發佈。從業績表現來看,軍工行業各板塊業績均實現正增長。分季度看,2021年三季度航空裝備、航海裝備、軍工電子板塊歸母淨利潤實現正增長,其中,航空裝備板塊增速最快,達46.77%,軍工電子板塊次之,達23.03%。短期看,軍工行業三季報業績實現高增長,子板塊中航空裝備板塊業績略超市場預期,行業有望保持高景氣。
2.國產芯片
隔夜美股芯片股大漲,此外模擬芯片大廠啓動新一輪漲價。
全球半導體大部分仍處於短缺狀態,下游終端廠商對半導體需求仍處於積極狀態,晶圓廠產能擴張落實勢在必行,半導體設備供不應求。
3.碳中和
消息上,11月8日,y行創設推出結構性貨幣政策工具“碳減排支持工具”,旨在引導金融機構支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域。
受此影響,前期碳中和龍頭華銀電力、長源電力雙雙漲停。