注:我的股票實盤完全在抄老唐的作業,週記也是學習本週唐書房和自己思考的記錄。
本週交易
無
當前持倉
目前持有騰訊控股32%,貴州茅臺28%,洋河股份14%,古井B8%,陝西煤業9%,分衆傳媒9%。
下表除“當前股價”和百分比之外,其他科目單位爲人民幣億元。
注:①採用席勒市盈率估值的企業,不估算三年後估值;
②持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態下,該比例也可能因每隻個股股價波動幅度不同,而發生小幅變化;
③倉位加總偶爾可能爲99%或101%,原因是持股比例爲四捨五入數據,例如10%代表實際倉位在9.50%~10.49%之間。
附:上期數據
收益
本週實盤淨值下跌約1%,2021年年內收益從上週末的-14%,跌至本週末的-15%(四捨五入)。
注:①實盤年度收益率及年化收益,按照且慢小賬本數據。
②滬深300指數收益未包含每年2%左右的分紅,數據略有低估。
重要事項
1.茅臺透露今年基酒產量
本週二貴州茅臺官方公衆號推送的《茅臺“大體量”背後的精耕之道》一文出現這樣的表述:“2021年,茅臺酒已全面釋放5.6萬噸產能”。
從這個表述推測,九月底結束的今年基酒生產,實際產量比預計的5.53萬噸略好,大致應該是達到或略超5.6萬噸。
藏寶圖裏此時告訴我們的信息就是:2022年和2025年,是兩個銷售量會大幅提升的節點年度。
2.陝煤披露十月產銷量數據
作爲陝煤的投資人,看一眼上面的煤價走勢圖,也能知道今年淨利潤同比去年一定是大增的。
甚至可以進一步推測,未來很長一段時間煤價也很難回到去年的水平。
在這個前提下,自然而然地就會對最近股價的下跌不以爲意。那不過就是八月九月非理性暴漲過後的修復吧。
前面是沒有納入口袋的虛擬利潤,現在也是沒有掏出口袋的虛擬喪失。
如果手頭有錢,我不介意在陝煤股價下跌過程中繼續增加持股——請注意,這只是老唐個人看法,絕非推薦任何人買入。
3.騰訊三季報簡析
對於全年業績,我之前的預測是非國際準則下1450億左右,目前也只需因三季度的略低於預期將全年微調爲1430億左右即可。