注:我的股票實盤完全在抄老唐的作業,週記也是學習本週唐書房和自己思考的記錄。
本週交易
11月30日,在騰訊455.8港幣處買入約5%倉位,資金來源於姐的新增資金。
當前持倉
目前持有騰訊控股33%,貴州茅臺29%,洋河股份13%,古井B8%,陝西煤業10%,分衆傳媒8%。
下表除“當前股價”和百分比之外,其他科目單位爲人民幣億元。
注:①採用席勒市盈率估值的企業,不估算三年後估值;
②持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態下,該比例也可能因每隻個股股價波動幅度不同,而發生小幅變化;
③倉位加總偶爾可能爲99%或101%,原因是持股比例爲四捨五入數據,例如10%代表實際倉位在9.50%~10.49%之間。
附:上期數據
收益
本週實盤淨值上漲2%,2021年年內收益從-13%提升到-11%(四捨五入)。
注:①實盤年度收益率及年化收益,按照且慢小賬本數據。
②滬深300指數收益未包含每年2%左右的分紅,數據略有低估。
重要事項
1.煤炭長協價基準上調
長協煤實行月度定價,在550-850元/噸合理區間內上下浮動。下水煤合同基準價暫按5500大卡動力煤700元/噸簽訂,相對於一直執行的535元/噸基準價,上調接近31%。
意見稿鼓勵按照價格機制簽訂3年及以上長期合同,3年及以上長期合同量不少於各企業簽訂合同量的50%。
這方案沒啥好說的,就是整體利好煤炭企業。
2.陝煤一間子公司出表
影響幾乎爲零。
3.恆大危機,洋河對恆大的信託產品爆雷
恆大終於還是倒下了,12月3日公告無法兌付到期債務。
受此影響,洋河的一筆到期信託也無法償還。
對此,我個人的看法依然是:恆大之外的其他信託造成損失的可能性很小。涉及恆大地產的全部信託而言,預計損失不會超過3億元。
4.總理釋放降準信號
總理會見國際貨幣基金組織總裁時,明確宣佈將“適時降準”。
這種情況通暢判斷下週就有可能會政策落地,市場流動性將繼續保持充裕狀態。
5.茅臺在習酒鎮買地
根據公司回覆,不是新的擴產信息,還是2018年9月開始實施的三萬噸醬香酒擴產項目用地。
該項目原來預計是三年完工,結果三年時間過去了,還在買地。這花錢的效率實在是太垃圾了。
6.微信繼續互聯互通
微信於11月29日起對外部鏈接管理措施進行更新。這是對監管部門要求的互聯互通的迴應,也是改善移動互聯網用戶體驗的進步。
至於對騰訊的影響,個人看法是略偏正面,但程度不大,具體影響再觀察吧。
7.中美證監會監管分歧再起
最直接的影響,就是某些我方確定不允許提交審計底稿的企業,必須從美國股市退市。昨天,滴滴就正式宣佈啓動退市工作。
中美雙方的監管分歧,以及擺在投資人面前的真實案例,無疑會導致至少兩個後果:第一是大量美國投資機構及投資人拋售並遠離中國上市企業,第二是現有中國未上市企業在美上市變得非常艱難。
前者會直接影響短期股價,尤其是中美兩地上市企業的股價(含港美兩地上市);後者則會影響大量未上市企業的上市規劃,連帶影響風險投資資本對中國創新企業的投入。
這兩種影響都會涉及到騰訊,對此,我沒有更多可以評價的,只能被動承受。
2018年其實可以說是老唐實盤公開八年來,最令人滿意的超級大年。
那年我不僅是滿倉持股,而且下半年還賣掉了一套疊拼別墅追加入市。
在書房朋友們的眼皮底下,那一套疊拼到今年春節前是變成了三套,這種堪比眼睛一眨,老母雞變鴨的強行送錢時刻,回味起來就是那麼的美妙啊。
股市盈利的關鍵,是投資者有耐心等待企業的成長,並清楚地知道自己沒有能力預測市場波動、沒有能力預測政策變化。剩下的就是愉悅的生活、唾手可得的財富了。就這麼簡單。
根據對持股企業的瞭解,根據當下持股企業的估值水平,我今天依然可以白紙黑字的寫下:
2021年會是一個和2018年一樣的超級大年。