注:我的股票實盤完全在抄老唐的作業,週記也是學習本週唐書房和自己思考的記錄。
本週交易
12月10日,在騰訊467.4港幣處買入約5%倉位,資金來源於姐的新增資金。
當前持倉
目前持有騰訊控股35%,貴州茅臺28%,洋河股份12%,古井B8%,陝西煤業8%,分衆傳媒8%。
下表除“當前股價”和百分比之外,其他科目單位爲人民幣億元。
注:①採用席勒市盈率估值的企業,不估算三年後估值;
②持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態下,該比例也可能因每隻個股股價波動幅度不同,而發生小幅變化;
③倉位加總偶爾可能爲99%或101%,原因是持股比例爲四捨五入數據,例如10%代表實際倉位在9.50%~10.49%之間。
附:上期數據
收益
本週實盤淨值上漲2%,2021年年內收益從-11%提升到-9%(四捨五入)。
注:①實盤年度收益率及年化收益,按照且慢小賬本數據。
②滬深300指數收益未包含每年2%左右的分紅,數據略有低估。
重要事項
1.買入騰訊
週五在467.4港幣處買入騰訊,這是一次投機的失敗,當天上午我在自己書房做了一次反思,週報再把這段經歷曬出來,警醒自己,把眼光放長遠,不要目光短淺,有心理錨定效應。
記得好像不是第一次這樣糾結了。下次不要讓自己再陷入這種糾結的狀態,學習老唐,就學會站在老唐的鞋子上思考問題。
永遠比較,不貪小便宜,目光放長遠,錯過自己目標的企業是一種過錯。
2.茅臺投資78億開建位於壇廠的包裝物流園
主要目的猜測有二,其一是着眼長遠,及早搶佔有利位置,爲未來的企業發展預留富裕空間;
其二是可能考慮將現在位於茅臺鎮內的包裝車間和物流配套,一起搬到20公里外的壇廠街道,騰出茅臺鎮範圍內的土地資源,用以茅臺酒釀造和制麴車間擴產。
所以該消息可以理解爲中性或輕度利好吧。
3.分衆披露年內已經收到政府補貼約4.2億
分衆收到政府補助,實際上是披着“非經常性收益”外衣的“經常性收益”,是主業經營的一部分。
因爲是可以預計的常規披露事項,公司三季報裏預告的年度業績預測數據裏,已經包含了大部分政府補助(至少包括了截止三季報披露之前所有收到的補助)。
所以,即便是歸爲利好,也是非常輕度的利好,無需太過關注。
4.央行調整存款準備金率
這次調整是針對所有金融機構,全面下調存款準備金率0.5個百分點,向社會釋放約1.2萬億長期資金,屬於力度很強的流動性釋放政策。
央行本週同步上調外匯準備金率兩個百分點,以對沖人民幣升值壓力,支持出口企業參與國際競爭。
5.中央經濟工作會議對煤炭行業的修正性表述
就是對過去一段時間裏,因“碳達峯碳中和”目標而對煤炭行業各種排擠打壓政策的糾偏。
按照今天中央財經委員會辦公室副主任韓文秀的解讀,我理解今年的中央經濟工作會議總體方向是偏積極的。