財務月結,用於結轉成本、損益類科目餘額。
系統路徑: 菜單--管理--實用程序--期末結轉
選擇區間,選擇本年利潤科目
月末將損益類科目中的各科目的貸方餘額轉入"本年利潤"的貸方,將損益類科目的借方餘額轉入“本年利潤”借方,比如說"主營業務收入",“其它業務收入”等一般是貸方餘額,將其轉入”本年利潤“的貸方,而“主營業務成本”、“營業費用”等一般是借方餘額,轉入“本年利潤”借方。損益類科目期末應無餘額,
如果轉入的貸方大於借方,本年利潤爲貸方餘額即表示盈利,反之則是虧損,每月結轉,這樣累計計算本年利潤的科目餘額,直至年底算出全年的盈虧。
在做結轉之前的步驟:
1. 檢查所有業務是否已經錄入,如應收發票、應收貸項憑證、應付帳發票、應付帳款貸項憑證、收款、付款、日記帳憑證(包括差異分配憑證)。
2. 覈對庫存估價報表(計算方式FIFO)是否與總賬科目餘額一致。
3. 覈對應收帳齡、應付帳齡是否與總賬科目餘額一致。
4. 覈對銀行對帳單(銀行提供)和總賬科目餘額是否一致。
5. 在SBO鎖定會計期間,不允許添加任何營銷憑證。仍然允許添加手工日記帳。
6. 添加調整日記帳。
7. 在SBO激活會計期間,準備做月末結轉
8. 在SBO進行匯率差異的結轉,匯率差異。
9. 在SBO打印試算表、損益表、現金流。
10. 在SBO進行月末或年末的損益類科目結轉,期末結帳。
11. 在SBO打印資產負債表。
12. 在SBO鎖定會計期間,不允許添加任何營銷憑證和手工日記帳