金蝶KIS迷你版標準版年度結賬

金蝶KIS迷你版標準版年度結賬

一、年結說明

由於金蝶2000、KIS系列產品所採用的數據庫是微軟的Access數據庫，而該數據庫是一個小型的應用數據，無法容納大量的數據，同時隨着數據的增大，數據庫的性能也會受到影響。故金蝶的該系列產品在年底結帳的時候是將生成一個只含有下個年度的年初數據的新賬套，從而實現各個年度數據的分割，以避免由於數據量的增大而造成的對數據庫使用性能的影響。

 

如果當前的會計期間是年度的最後一個會計期間，則此時結賬是執行年結過程。年結基本上與日常結賬沒有什麼區別，但年結的實際內容則完全不同於日常結賬。年結時，強制用戶做系統備份。系統在年結過程中，將所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的餘額及發生額結入到下一年。年結結轉到下一年度之後是無法反結賬的，因此在進行年結時要特別慎重。進行年結後所有的憑證及業務資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數據資料。必須要仔細保存好這些備份數據，以備查賬時能恢復出來記賬憑證及業務資料進行查詢等處理。

二、年結的處理方式

根據帳套數據量、帳套數據本身的正確性，通常有以下幾種年結方法：

1、直接年結。
    利用軟件自身提供的結賬功能，在年末進行正常的年結是最好的也是數據保存連續性最後的辦法。除非特別情況，都建議使用直接年結的方法。

2、年結時不採用事務機制
通過系統維護—賬套選項—高級—結賬（迷你版、標準版、行政事業版）中的選項“年結時不採用事務機制”來控制。選中這個選項，然後再執行期末結賬。

如果賬套數據量特別大或者系統運行速度很慢時，經常出現年結需要很長的時間，或者結賬狀態類似於死機，長時間表面看不到任何反映。這個選項的作用是忽略事務的處理，從而達到提升年結速度的效果。

 
三、圖解年結步驟

1）年結前後對比 (關鍵步驟，如有不放心，請諮詢我們，電話：[phone])

 

在12月份進行期末結賬，此操作爲“年度結賬”操作，12月份結賬後在原帳套目錄下生成一個查詢備份帳套文件“年結測試.A10”，其後綴名爲“A+年份”或者 “年份+A” 的形式，如下圖所示：

                                                             圖-1

 

                                                                  圖-2

 
2）年結到下一年度後查詢上年帳套

打開軟件登陸窗口-選擇帳套（找到原帳套所在的目錄）-文件類型-將默認的“帳套文件AIS”改爲“所有文件”會出現下列內容，如下圖：

 

                                                              圖-3

3）更改帳套文件名稱

爲方便查詢與區別不同年度的帳套，我們一般建議用戶更改帳套文件名；
我們以“年結帳套測試.A10”爲例，該年結備份帳套爲2010年帳套，我們可以更改爲“年結帳套測試2010.AIS”，如下圖所示：

                                                       圖-4

改完後，查詢更方便，一目瞭然。
 

四、注意事項

1、如果啓用了出納系統，要先進行年末扎帳；

2、年度終了，應將本年收入和支出相抵後結出的本年實現的淨利潤，轉入“利潤分配”科目，借記本科目，貸記“利潤分配—未分配利潤”科目；如爲淨虧損，作相反會計分錄，結轉後本科目應無餘額。

五、適用產品

金蝶2000系列、金蝶KIS標準系列（KIS迷你版、KIS標準版、KIS行政事業版等） 、金蝶KIS記賬王。

 六、金蝶2000、KIS年結與3052的錯誤處理

年結時，遇到最多的，就是當結帳進度條進行一段時間後，系統提示錯誤，如年結失敗，數據操作失敗！或提示運行時錯誤3052 ，file sharing lock count exceeded (error 3052)；在年結過帳中中斷。等等

造成這樣的原因，基本相同，那就是：
帳套數據量太大，超出了OS系統記錄限制所允許的數據交換記錄數量；
或帳套中存在過多碎片需要進行碎片整理

解決的思路：
1、備份帳套

2、確保年結的帳套結構上是完整的。可通過標準帳套和相應的check工具來對需要年結的帳套進行檢查，如果有不正確的，則請修正。

3、年結前建議對帳套進行一次帳套碎片整理，然後再利用相應的access 97或access 2000(應該根據你當前的帳套數據庫版本來選擇對應的access 版本)對數據庫進行一次壓縮。再進行帳套碎片整理。沒有access 條件的，也可以利用軟件提供的帳套壓縮功能進行數據壓縮。

4、修改註冊表，把OS系統設置的默認的數據交換值改大
更改系統註冊表的鍵值的操作如下：
在註冊表中,將
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\3.5\Engines\Jet 3.5\MaxLocksPerFile
鍵值的十進制值更改爲大於10萬的值，如5000000。

另外，對於
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 4.0下的3.x和4.0分支下的MaxLocksPerFile也作同樣的修改。
然後重啓操作系統（必須）。

5、進行年結。
年結時，一定要注意數據備份，尤其是在年結的過程中，一定要按系統提示做好年終帳套數據的獨立備份。
年結數據建議做雙備份，以備特殊原因造成的數據恢復。

 6、在年結過程中，要進行大量的數據交換，程序需要較大的系統資源在程序進行年結時，如果進行操作其他的事項，有可能出現類型假死機的現象。因此建議在程序進行年結的過程中，不要運行其他的程序或進行其他的操作，以免影響程序運行。在進行工業版年結和KIS年結時，更應注意此項。

根據帳套數量的大小，需要的時間長短不一，如果有固定資產數據和存貨數據，耗時可能更長一點。建議在系統空閒時進行年結。

注：標準帳套不能用sample.ais帳套，而應該是一個表建立的帳套，請切記。