引用：“公司處理供應商預付款時，涉及許多不同事務。有些事務可由系統自動執行。首先，需要手動創建預付款請求。作爲單一統計憑證，要求用付款程序使系統自動過帳預付款到供應商。在預付款請求創建之後，可以使系統在 下一個自動付款運行中過帳預付款。若以後手動過帳供應商發票，發票用已過帳的預付款結帳以便僅餘額付款到供應商。”
假設：供應商1000005，預付定金500元。
1. 創建預付款請求
Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Request F-47
類似的Tcode：FBA6
－憑證類型：KA
－科目號： 1000
－特殊總帳標識： A
保存，生成憑證170000002。
這個憑證只有一行：貸 供應商預付定金 1000 注意生成的憑證特別總帳標識變成了'F'。
2. 創建預付定金記帳
Path: Accounting->Accounts Payable->Document Entry->Down Payment->Down payment F-48.
類似的Tcode: FBA7
－科目類型：KZ
－供應商科目：1000
－特殊總帳： A
－銀行科目： 1000010010
然後點擊Menu的按鈕'Requests'，選擇預付請求170000000，保存，生成憑證1500000002
借 供應商預付定金 1000
貸 銀行存款 1000
3. MM模塊過程，GR/IR，收到供應商10000元金額的發票
4. 清帳的方法有多種多樣了，這裏使用F-51
若預付定金少於應付帳款，則需要先做一個貸項的銀行科目行項
－PK: 50
－科目：銀行科目
－金額：發票金額 － 預付定金
選擇，Choose Open item
－Account： 1000005
－Account type： K
－Special G/L ind： A
進去之後如果Not assign爲0，說明可以清帳了，如果不是，則要麼調整剛纔所做的貸項，要麼用剩餘項目
保存，100000002清帳憑證產生。下次再進未清項就看不到這張發票和預付定金了。
