因公司業務需求變更,決定ERP系統啓用項目號管理
考慮項目需與會計憑證與項目號覈算。以及項目可擴展性。
現在與各位一起測試易飛啓用項目號。
1. 共用參數啓用項目管理
1.1 設置共用參數
1.2 啓用之後所有單據單頭增加項目號
2. 項目信息
考慮到項目號沒有失效或者存續期間,建議設置合理規則:(年份+RD+3位流水碼),由開發部定義規則
3. 會計科目啓用項目號
(若對應科目存在餘額,則項目號無法啓用,覈算項目一和二 是否取消 財務確定)
3.1材料科目
3.2人員工資科目
4. 自動分錄性質設置
5. 自動生成底稿與分錄
5.1若之前已審覈未填寫項目號,對應科目啓用項目號 則拋轉失敗。
建議:月結前,暫時不領取材料,或者已生成單據部分撤審覈補充項目號後重新審覈。
5.2 拋轉憑證
5.3研發人員工資憑證
6. 項目覈算明細賬
6.1 查詢
6.2 覈算項目明細賬
注意事項:
- 目前研發領料走庫存交易單,有其他出庫也有樣品出庫單。後續統一走研發出入庫單據。
- 樣品出庫單單據項目號則必須填寫項目號,且無比準確無誤。
- 考慮到目前MES系統與ERP系統對接,IT需要與MES軟件廠商確認啓用項目號是否有影響。如有影響必須要求MES系統支持。
- 若對應科目存在餘額,則項目號無法啓用,覈算項目一和二 是否取消 財務確定
.5.項目號規則確定-考慮到項目號沒有失效或者存續期間,建議設置合理規則:(年份+RD+3位流水碼),由開發部定義規則
6.啓用時間:考慮到如果啓用項目號管理,未生成分錄的領料單可能存在拋轉分錄失敗的現象。月結後啓用,影響面減少到最低。
新增會計科目:其他或非貨幣性科目需要填寫。否則可能導致科目餘額表無法關查詢明細賬。