如果你要得到一個G/L Account的話. 是需要具體幾個條件的. 一是,你要知道是那個CLIENT (這個基本上是屬於廢話,是一定知道的)
另外幾個條件,你可以用以下方法去記錄. 你們集團,有兩個公司,1000,2000. 而在這兩個公司中,公司1000下面有工廠,1001,1002. 而1000是在美國,2000是在中國. 因此,這兩家在會計上的分類帳是不同的. 因爲這個公司肯定就會是一個KEY值,要通過這個KEY值來找到G/L Account..(此KEY就叫Chart of Account ,IDES中使用INT)
然後呢，在1000下面不是有兩個工廠嗎，美國公司聽說一般都比較BT，有可能在相同的公司下面，不同的工廠，都有一些不同的設定。所以爲了滿足這種BT要求，SAP就讓你自己選擇，把PLANT也做爲一個KEY值. 所以到這裏就有三個KEY, clint + chart of account + plant(這個PLANT對應的名字就是valuation grouping code—評估分組).
另外，針對發料，你們公司用GI TO Cost Center. 但是你GI 到 工程部與GI 到採購部，這兩個需要劃分到不同的G/L Account ，比如說，GI TO 工程部叫設計方面的ACCOUNT，而採購，你可以劃分到 生產方面的ACCOUNT. 而爲了區別這種需求，SAP就多了一個叫 Account Grouping的玩意。但這個玩意一般是針對GBB來說的所以到現在爲此有四個KEY。比如說，你發物料A到工程部。這個消耗的科目可能是 10001科目. 而你發料到 採購 或 你們總經理，可能是管理科目。就是消耗的類別 對應的帳戶因此，到現在爲此有幾個KEY值了。
還有一個就是valuation class. 因爲不同的物料可能有不同的分類科目，使用Material Type 來和Account Category Reference 連接（M-1）；
使用Account Category Reference來和Valuation Class連接（1-N）；
你只要記住這個條件：clint + company code + plant + material + account grouping = Clint + Chart of Account + Valuation Grouping Code + Valuation Class + Account Grouping (這只是最齊全的,當然你可以選擇其中的某些組合,)
除了這個外，還有一個，就是叫做Transaction . te碼, 價值串. 就是看得人頭疼的VBX，GBB，PRD之類的。那這個TRANSACTION又是如何得到的呢，就是從你的movement type中來的。而你問的那個 qty update and value update. 需要對應於 material type來的。就是說每個物料都有這兩個情況，需不需要qty update or value update. 就是用來找到對應的g/l account, 你說的是movement type中的。那在transaction中怎麼體現. 好吧，那又來舉例。你知道SAP中有一個material type叫 non valuated的嗎？無價值只管理數量. 什麼叫無價值，從技術上理解就是沒有選中value update ，但是選中了qty update, 那在哪選啊, material type的定義中。SPRO -> Logistics - General->Material Master->Material Master->Basic Settings->Material Types->Define Attributes of Material Types
從N個KEY 值組合，得到一個G/L Account而已，沒了。
舉個具體的例子吧－－剛纔那個是 account assignment. 比如有一個物料ABC，作成本中心K採購，當你用MIGO/101（就是剛纔說的TRANSACTION）的時候，系統檢查到科目分配是K，然後根據K找到相應的評估修改VBR，然後找到了相應的總帳科目, 同時根據物料號碼，找到相應的物料類型，再根據工廠對應的數量或價值更新作相應的處理, 就是說看此物料 比如兩個字段都打鉤了
就找都打鉤的對應的te碼？
如果你設置了一個工廠只做數量管理，那麼你收貨後，庫存總數據會增加，而價值是不會變化的或是, 確切地說應該是從物料類型裏對工廠設置的兩個字段, 然後跟移動類型做組合你用OMWN看一下就知道了
每個移動類型+特殊庫存類型 只能有一個價值串起作用
就是那個和物料類型相符的那兩個設置, 一般公司做客戶供料 ，客戶供料，就是說，當你比如說，有BOM結構，FG = R1 + R2, 理論上R1與R2都是你自己去採購的, 而這個客戶供料就是客戶提供R1到你們公司，R2你們自己去買。那你認爲這個R1的價值在你們公司要不要體現？體現和不體現都可以啊.你至少需要知道這個料在你公司有多少庫存吧？數量是必須的啊! 正常來說。應該是在你公司會記錄庫存，但是不會計算價值. 因爲這個物料是客戶的，並不是你公司的stock value，對吧。那意思就是說： 只體現庫存，不體現價值？那要做到一個這樣的設定, 不就是表示只做 qty update ,而不做value update對嗎。