注:我的股票實盤完全在抄老唐的作業,週記是學習本週唐書房和自己思考的記錄。
本週交易
無
當前持倉
目前持有騰訊控股40%,貴州茅臺18%,洋河股份17%,古井B7%,陝西煤業9%,分衆傳媒9%。
下表除“當前股價”和百分比之外,其他科目單位爲人民幣億元。
注:①採用席勒市盈率估值的企業,不估算三年後估值;
②持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態下,該比例也可能因每隻個股股價波動幅度不同,而發生小幅變化;
③倉位加總偶爾可能爲99%或101%,原因是持股比例爲四捨五入數據,例如10%代表實際倉位在9.50%~10.49%之間。
附:上期數據
收益
本週實盤淨值下跌約2%,2022年年內收益從上週4%跌至本週的2%(四捨五入)。
注:①實盤年度收益率及年化收益,按照且慢小賬本數據。
②滬深300指數收益未包含每年2%左右的分紅,數據略有低估。
重要事項
1.洋河現金分紅實施方案
本週洋河發佈公告,每股分3元,6月21日股權登記日(當日收盤後持有股東享受分紅),6月22日除權,當日現金紅利到賬。
洋河分紅金額較小,暫時放入招行。
本週本來計劃買入古井貢B的,自己還是有成本心魔,還沒有完全克服,古B暫時還沒買入。
2.茅臺股東大會透露出來的新信息
1)關於提價問題
丁董事長回覆的原話是:“53度飛天茅臺100ml裝的,也有很多人定時去搶,一瓶賣399元,500ml相當於1995元。你懂的嘛,釋放了一些信號。”
這個話有幾個解釋,a.你懂的,我們已經在試探性提價,爲全面上調53度飛天茅臺出廠價做試水了;
b.你懂的,由於某些原因,53度飛天茅臺出廠價暫時不方便上調,我們只能通過一些迂迴手段,變相提高出廠價;
c.你懂的,我們不打算上調53度飛天茅臺出廠價,但我們已經通過推出新品的形式,在不損傷現有經銷商利益的情況下,嘗試提高增量部分的出廠價,實現業績的增長。
對我而言,我的觀點就是今年中秋節前大概率提價,但如果今年不提,對茅臺的長期價值影響也不大,不改變我繼續持股的決策。
2)關於今年業績增長的問題
幾個關鍵邏輯
第一,是搞明白財務公司的利息收入,及合併報表財務費用裏的利息收入,分別是怎麼產生的。
第二是知道稅金及附加怎麼估算。
第三是知道所得稅率是25%。
3)關於分紅和茅臺未來發展的問題
“近幾年,茅臺的分紅比例都保持在52%,雖然不是最高,但一直很穩定,絕對額也是不斷增加的,希望股東有一個平和的心態。未來茅臺還會有其他計劃,會有大量的資金需求,需要強大穩定的現金流。”
這貌似透露了,茅臺最近幾年還有大幅擴張的計劃。