注:我的股票實盤完全在抄老唐的作業,週記是學習本週唐書房和自己思考的記錄。
本週交易
8月3日在5.62元買入約1%的分衆傳媒,資金來源於類現金賣出。
當前持倉
目前持有騰訊控股40%(31%),貴州茅臺17%(13%),洋河股份16%(13%),古井B7%(6%),陝西煤業8%(6%),分衆傳媒11%(8%)。
注:括號內爲佔總倉位的比例,在自己做出決定只抄老唐作業後,其他持倉就爲類現金,在品種進入理想買點時調倉換股。
下表除“當前股價”和百分比之外,其他科目單位爲人民幣億元。
注:①採用席勒市盈率估值的企業,不估算三年後估值;
②持股比例=持股市值/賬戶總值。在無交易狀態下,該比例也可能因每隻個股股價波動幅度不同,而發生小幅變化;
③倉位加總偶爾可能爲99%或101%,原因是持股比例爲四捨五入數據,例如10%代表實際倉位在9.50%~10.49%之間。
附:上期數據
收益
本週實盤淨值微漲,2022年年內收益維持在-6%(四捨五入)。
注:①實盤年度收益率及年化收益,按照且慢小賬本數據。
②滬深300指數收益未包含每年2%左右的分紅,數據略有低估。
重要事項
1.茅臺發佈中報
茅臺發佈中報,老唐的分析文章我也看過了,接下來就是要自己對照中報看一下,把數據過一下,慢慢的養成看財報的習慣。
2.新一期遊戲版號下發,沒有騰訊
8月1日,國家新聞出版署發佈最新一批遊戲審批信息,共有69款遊戲獲得版號。
這次的版號發放,證明版號審批基本正常化了,每月都有,而且本次發放和上次之間的時間間隔大幅縮短了,只有20天,或許它證明了審批速度正在加快。
我個人猜測,騰訊和網易的版號應該也快了。
3.騰訊回購股份實施註銷
本週騰訊發佈公告,回購股份已經全部註銷。註銷後公司總股本變成96.18億股。
騰訊是8月17日收盤後發中報,預計從8月18日應該會繼續展開回購。
4.洋河二股東2.49億股限售股解禁
本週,洋河發佈公告稱第二大股東藍色同盟持有的2.49億股限售股,自8月9日起解禁。
第一次減持發生在2020年11月18日~20日,通過大宗交易平臺減持約2263萬股,減持均價165.94元,對應約2500億市值,大致對應當年33倍市盈率位置。
就在藍色同盟披露減持次日,洋河股價開始大漲,30個交易日內直接漲到歷史高點268.6元。
第二次減持發生在2021年11月,同樣通過大宗交易平臺多次累計減持2807萬股,減持均價172元,對應約2600億市值,大致對應當年35倍市盈率。
這次減持後,股價於今年3月最低跌至130.12元低點,但現在也漲回當時的減持價了。
兩次減持後,藍色同盟應該還持有限售股2.49億股,加不限售的自由流通股份約7366-2263-2807=2296萬股,二者合計約2.72億股。
但2021年年報披露,藍色同盟持股數量爲2.49億股限售股,加自由流通股約1551萬股。證明在11月24日到12月30日之間,藍色同盟繼續減持了約745萬股。
只是因爲沒有觸及1%比例要求,還沒正式披露,根據那段時間的股價波動區間看,估計減持價格也和目前的價格差不多。
今年一季報裏,藍色同盟的持股數量和去年年報的數量沒有發生變化,證明今年一季度沒有減持。
從上述減持動作及減持價格考慮,我個人認爲藍色同盟解禁股釋放後,還會陸續做減持,或是給上一代管理層及核心員工套現離場,或是由藍色同盟做其他投資。
總之,藍色同盟作爲上一代管理層和員工,逐步降低在現有洋河公司的話語權是大趨勢。
從減持價格來看,大致可以有兩個結論:
1)藍色同盟同樣沒有任何能力判斷股價的走向。
2)藍色同盟的減持基本就是在合理估值上沿附近。
當然,正如藍色同盟166元以下減持,沒有影響洋河股價在接下來兩個月上漲至268以上,我不認爲二股東減持對洋河投資價值有什麼影響。