作者：chen_h
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（四）一個交易者的資金管理系統：止損出場（下）
控制交易風險的重要方法之一就是設置止損出場點。止損出 場點是一個實用的管理風險的工具,採用正確的止損出場點是一門 藝術。另外,你的止損點也不能太緊了,否則你就要不停地來回止 損。相反,你的止損原則也不能太自由,否則你將無法鎖定利潤。
解決以上問題的方法就是根據市場動力平衡這兩個目標。你的 止損策略能夠讓你在市場的高低起伏之間有足夠的呼吸空間,不至 於頻繁止損。
7個基本的止損出場點
交易系統一般會確認止損出場點。你的出場方法和進場方法 必須保持一致,而這種技術是需要經驗的。雖然止損方法的選擇 完全可以獨立於資金管理,但是它們之間有關聯,因此瞭解止損 原理是很重要的。
交易系統的出場點 (張軼注:出場點和止損點的概念還是有區 別的,前者的概念大於後者,因爲贏利前提下也可以考慮出場,爲 了照顧中國讀者的閱讀習慣,本書中的部分出場點被翻譯成了止損 點)有很多種,以下是我認爲最有價值的7種出場點:
1.初始止損點。也就是剛開始交易時設置的止損點。這個止損點是在進場前確認的。初始止損點也可以Fli來 計算你的倉位大小。 這是你每筆交易的最大虧損。
2。 跟蹤止損點:跟蹤止損點隨着市場的變化而變化。當市場對你有利時，這種止損點能讓你鎖定利潤。
3.阻力止損點：這是跟蹤止損點的一種形式，這種止損點設置在回調處。
4.3條竹線限蹤止損點。如果市場看起來正在喪失動量，你認爲趨勢會反轉，那麼此時你就可以設置這種止損點。
5.1條竹線跟蹤止損點。當價格到了利潤目標時，就用這種方法止損。如果市場脫繮而去，那你就可以用這種止損點鎖定利潤。
6.趨勢線止損點。在上漲趨勢中在最低點畫趨勢線；在下跌趨勢中在最高點畫趨勢線。當價格向趨勢線相反的方向突破時，你就要止損市場。
7.迴歸通道止損點。用迴歸通道設置止損。這個方法和趨勢線很相似，迴歸通道能在最高價和最低價之間形成通道，這個通道代表了趨勢通道的寬度。止損點就設置在通道的外側。一旦價格的收盤價在通道外側，就止損。
當市場讓我快速獲利時,我喜歡通過逐級平倉的方式來減少 壓力。平掉部分贏利倉位以鎖定利潤,這樣就不會在後面的行情中 提心吊膽了。再次強調,圖表的右邊有神奇的力量讓人變得焦慮不 安。找到逐級平倉的信號可以減少決策過程中的隨意性。
如果你的信號告訴你趨勢很強,那麼逐級加倉就能產生很多利 潤。我們在這裏會討論如何在逐級加倉的同時控制好風險。爲了控 制好風險,你必須要計算出合適的交易量。