用友問題集錦

問題集錦

一、公共問題

1、 如何添加操作人員和設置操作人員權限

 系統管理——權限——用戶（注意：用戶id和用戶名不能重複）

 系統管理——權限——權限（找到相對應的用戶和對應的賬套，點修改，選擇相應的權限即可）

2、如何控制操作人員的數據權限

   企業應用平臺——設置——數據權限（在數據權限控制設置中選擇需要控制的內容，在數據權限設置中進行權限分配；在金額權限分配中設置金額權限）

3、帳套如何進行輸出

系統管理——賬套——輸出；

4、帳套如何進行引入

開始——程序——用友ERP-U8——系統管理——操作員admin——密碼791121——賬套（找到備份的數據）——引入——**賬套引入完成

5、如何解除工作站點鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：站點[***]正在運行功能[*******],互斥任務[****]申請不成功。

造成的原因：a、客戶端出現非法操作死機、b、網絡故障或由於hub暫時斷電造成網絡瞬間不通暢、c、斷電

鎖定的目的: 最大限度地保護財務數據不被丟失

解決辦法：企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——找到相應的客戶端刪除

或者

企業管理器——Microsoft sql servers——sql server組——（local）（windows NT）——數據庫——ufsystem——表——ua-task——點右鍵選擇打開表——返回所有行——在工具欄中選擇sql按鈕——在空白放款中輸入：

Select *

From ua_task

Where(cacc_id=’***’)（***爲賬套號）

在工具欄中選擇“！”按鈕——刪除顯示的數據

6、如何解除單據的鎖定

判斷標準：全部的客戶端已經退出，仍然提示：“***”供應商/客戶已被鎖定，互斥任務申請不成功。

解決辦法：系統管理——視圖——清除單據鎖定——刪除工作站的所有鎖定——選擇相應的單據——刪除

7、如何設置自定義項

企業應用平臺——設置——其他——自定義項中進行設置（在自定義項中指定的項目，會反映在每張單據上，而在單據設置中指定的項目，只適用於指定的單據）

需要對會計科目制定自定義項的，首先需要在自定義項——單據頭上增加自定義項目，需要添加檔案的，在自定義項檔案中增加檔案，然後在財務——會計科目中的菜單項中找到定義，就可以指定自定義項目；

8、如何增加備查科目

企業應用平臺——設置——其他——自定義表結構中進行設置，設置完成後，在財務——備查科目設置中進行指定；

9、如何修改單據的格式

企業應用平臺——設置——單據格式設置中選擇對應得單據進行修改即可

10、在客商檔案中發現有兩個名稱其實是一個單位怎麼進行處理

企業應用平臺——設置——客商信息——供應商檔案（客戶檔案）中進行並戶處理。注意本操作只能在系統中沒有人員在線的時候才能操作，操作之前請進行備份，以免造成數據混亂。

11、使用vpn設備時，在服務器中輸入計算機名不能登陸，輸入ip地址時即可登陸，登陸打開單據時提示：沒有使用權限！

原因：計算機不能解析名稱

解決方法：在c:/winnt/system32/drivers/etc/中找到hosts,用記事本打開，在最後一行中加入：服務器的ip地址和計算機名即可！

12、登陸U8系統時，系統提示演示版已過期！

原因：同時在線的人數超過了軟件的許可數。

解決方法：軟件不使用時，請立即關閉，將有限的登陸許可權讓給他人。或者稍後再嘗試登陸。

二、財務會計

1、如何對會計科目進行增加、修改和刪除

在設置——財務——會計科目中可以進行會計科目的增加、修改、刪除等工作。會計科目名稱可以進行更改、科目編碼不能進行更改；系統可以任意設置末級科目的平級科目，也允許增加末級科目的下級科目，增加以後，末級科目的金額會自動地轉到最末級科目。

注意：如果不指定銀行、現金的總帳科目，將無法進行出納管理。

在會計科目界面——>編輯——>指定科目——>現金總帳科目——>銀行總帳科目——”>”到"已選科目"欄中——>確定

2、如何設置項目檔案

增加項目大類：增加——>在"新項目大類名稱"欄輸入大類名稱——>屏幕顯示嚮導界面——>修改項目級次

指定覈算科目：覈算科目——>【待選科目】欄中系統列示了所有設置爲項目覈算的會計科目——>選中待選科目——>點擊傳送箭頭到已選科目欄中——>確定

項目分類定義：項目分類定義——>增加——>輸入分類編碼、名稱——>確定

增加項目目錄：項目目錄——>右下角維護——>項目目錄維護界面——>增加——>輸入項目編號、名稱，選擇分類——>輸入完畢退出

3、如何錄入期初數據

輸入末級科目（科目標記爲白色）的期初餘金額和累計發生額

上級科目（科目標記爲淺黃色）的餘額和累計發生額由系統自動彙總

輔助覈算類科目（科目標記爲藍色）餘額輸入時，必須雙擊該欄，輸入輔助帳的期初明細

錄入完畢後，可以試算、對帳檢查期初數據；

如果需要在期初數據中錄入自定義項的數值，應在總賬——設置——其他中將自定義項爲輔助覈算設置大上對鉤；

4、如何設置憑證打印格式

A、在(windows 98)中找到c:/windows/system32/ufcomsql/lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數)，在（windows 2000/xp）中找到c:/winnt/system32/ufcomsql/lgpzwb**(**代表所要打印憑證的條數),然後用UFO簡表打開，調整到相對應的格式;

B、打開用友ERP-U8企業門戶，財務會計——總賬——設置——選項——賬簿——憑證，將外幣金額式憑證的條數修改成和**相同的數字；

C、在財務會計——總賬——打印憑證中進行設置即可。

5、如何刪除和作廢憑證

刪除憑證需要先將憑證作廢，再整理憑證

作廢憑證：在憑證編輯界面下——制單——作廢/恢復——憑證將被打上作廢標記

整理憑證：在憑證編輯界面下——制單——整理憑證——選擇月份——確定——是否刪除選擇——確定——選擇是否整理憑證斷號

6、如何設置常用憑證

常用憑證生成或調用：憑證——制單——生成常用憑證或調用常用憑證——輸入編號、說明——確定

7、如何進行銀行對帳

a) 銀行對帳期初錄入:出納管理——銀行對帳——銀行對帳期初——選擇科目確定——選取該銀行帳戶的啓用日期——輸入單位日記帳，銀行對帳單的“調整前餘額”—— 點擊“對帳單期初未達賬”——增加——錄入對賬單期初未達賬——保存退出後點擊“日記賬期初未達賬”——增加——錄入日記賬期初未達賬——保存退出

b) 銀行對帳單錄入：出納管理——銀行對帳——銀行對帳單——選擇科目——增加——錄入銀行對帳單

c) 銀行對帳：兩種對帳方式：自動對帳，手工對帳。一般情況下，先實行自動對帳，再進行手工對帳，用來對自動對帳的補充。

操作步驟：

自動對賬：出納——銀行對賬——選擇要進行對賬銀行科目，月份——確定，進入對賬界面，左邊爲單位日記賬，右邊爲銀行對賬單——對賬——錄入對賬日期及對賬條件——確定後進行自動銀行對賬。

手工對賬：自動對賬後，可進行手工調整（注意“對照”功能使用）

雙擊標上兩清標記，“檢查”功能檢查對賬是否有錯

取消勾對：“取消”按鈕

d)餘額調節表：出納——銀行對賬——餘額調節表——選中查詢的科目上——查看或雙擊該行——查看該銀行賬戶的銀行存款餘額調節表——“詳細”按鈕顯示詳細情況

e) 進行覈銷：對帳平衡後，可將這些已達帳項取消，即進行覈銷。

出納——銀行對賬——覈銷銀行賬。

8、如何進行帳套結帳

A、除總賬以外的系統應首先結賬，即採購管理、庫存管理、存貨覈算、應收應付系統、固定資產系統等應在總賬結賬之前進行結賬；

B、執行記賬程序：記賬程序在財務會計——總賬——憑證——記賬中（注意記賬之前要執行審覈命令）；

C、記賬完畢後，執行對賬程序（不是非必須）：財務會計——總賬——期末——對賬；

D、對賬完畢後，執行結賬程序：財務會計——總賬——期末——結賬

9、如何進行帳套的反結賬

當系統結賬完畢後，若發現已結賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執行反結賬命令；反結賬的步驟爲：

財務會計——總賬——期末——結賬，將鼠標指向需要修改的月份，同時按下ctrl+shift+f6鍵，系統會提示輸入密碼，輸入正確的密碼後，反結賬完成；

財務會計——總賬——期末——對賬，同時按下ctrl+H，系統會提示：“恢復記賬前狀態已被激活”；然後在財務會計——總賬——憑證——恢復記賬前狀態中執行反記賬命令；

恢復到記賬前狀態後，需要修改憑證的，還需要取消憑證審覈（注意：誰審覈誰取消）。取消憑證審覈後，就可以修改憑證。

總賬系統中的注意點：

（1）、在轉賬生成憑證前，應確保當月所有的憑證都已經記賬；

10、從用友中輸出到excel中的數值爲什麼不能進行加減乘除運算

從用友中輸出到excel中的數值的格式中的數據格式全部爲字符型。先選擇需要轉化成數值格式的數據，然後再excel中的數據中點擊分列，最後點擊完成即可；

11、用友U8憑證導入工具的使用方法

①步驟：

A、EXCEL中按照標題輸入分錄；

B、選擇全部分錄；

C、點擊“工具”——“生成用友文本文件”；

D、在用友——工具——總賬工具中導入即可

②注意：

A、在excel中將工具——宏——安全性——安全級中調整爲“中”；

B、數據從第二行開始，從開始到數據結尾不允許有空行，因爲每一行爲憑證的一條分錄

C、同一[制單日期+憑證類別字+業務號]爲一張憑證的唯一標識，同一張憑證的分錄必須按行排列在一起。

D、每一條分錄中均有憑證頭及憑證體兩部分信息。

E、每一條分錄中各字段用","分隔，中間缺省字段直接用","表示省略，若從某字段開始其後的字段均缺省則可省略","。

F、必有部分

序號	引入內容	數據類型	長度	要求	說明
1	制單日期	日期	年-月-日		憑證的填制日期
2	憑證類別字	文本	2	預定義	指定生成憑證的類別(字)
3	業務(憑證)號	文本	30		[制單日期+憑證類別字+業務號]用於標識一張憑證
4	附單據數	數字	0-999		無時寫0
5	摘要	文本	60		摘要內容
6	科目編碼	文本	15	預定義	科目編碼
7	金額借方	數字	16.2		金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
8	金額貸方	數字	16.2		金額雙方必須有一方<>0，另一方=0
9	數量	數字	16.n		若科目無數量覈算則數量=0
10	外幣	數字	16.2		若科目無外幣覈算則外幣=0
11	匯率	數字	12.n		若科目無外幣覈算則匯率=0

12、用友U8銀行對帳單導入的方法

由於現在只有興業銀行和招商銀行的對帳單格式，因此到目前爲止僅就這兩家銀行的對帳單設置了對帳單excel模版。

①      用友軟件內的設置

A、選擇文件中包含的字段

A、在財務會計——總賬——出納——銀行對帳單中點擊引入

B、填入模版名稱，選擇日期格式和金額格式；

C、在源文件編碼中填入銀行帳號，在系統對應編碼中選擇對應的科目；

D、選擇文本文件格式，描述行、字段分隔號等信息；

E、填寫字串序號，按順序填寫即可

②excel軟件中的設置

A、EXCEL中按照標題輸入對帳單；

B、選擇全部內容；

C、點擊“工具”——宏——uftxt——執行即可；

D、在用友——對帳單——引入中導入即可

13、單據在單據查詢中可以看到，但是在單據處理——單據審覈中卻找不到

該單據已經被覈銷，如果該單據需要進行修改或刪除。需要在其他處理——取消操作——覈銷中進行處理即可

14、應收票據沖銷應付帳款時，當沖銷的應付帳款金額小於應收票據金額時，在沖銷金額中輸入該供應商的應付帳款額時，系統提示：可制單分錄數爲0，系統不能制單

在沖銷金額欄中不填寫沖銷金額金額，直接點擊確定，系統會沖銷掉應付帳款的金額後，自動生成一張預付款單據，同時可以進行制單

15、如果單位相同（既是供應商又是客戶），在查詢不同的科目時，可否一次性查詢一個單位的所有餘額

首先在在客戶檔案中輸入對應供應商（在供應商中輸入對應的客戶），這樣在查詢客戶業務餘額表時可以在過濾條件中選擇是否包含供應商單據合併查詢；對應付賬款的查詢亦如此。

16、應收（付）帳款的結賬與反結賬

結  賬：在應收帳款管理——期末處理——月末結帳中找到需要結帳的月份，按步驟進行結帳即可。

反結賬：在應收款管理——期末處理——取消月結中找到需要反結賬的月份，點擊確認即可。

三、供應鏈

1、在供應商檔案中已經錄入了供應商名稱，但是爲什麼填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——客商信息——供應商檔案中過濾查詢到該單位，打開卡片，在“是否貨物”、“是否委外”、“是否服務”中選擇是否貨物即可

2、在存貨檔案中已經錄入了存貨名稱，但是爲什麼填寫訂單時卻查詢不到該供應商

在設置——基本檔案——存貨檔案中過濾查詢到該存貨，打開卡片，在存貨屬性中將“外購”打上對購即可

3、採購預警和報警如何設置

在業務——供應鏈——採購管理——設置——期初選項——採購預警和報警中將“自動進行採購訂單預警和報警”打上對鉤，並在“提前預警天數”和“提前報警天數”中填上相應的天數。

4、在採購管理中製作單據時爲什麼不能模糊匹配

在業務——供應鏈——採購管理——設置——期初選項——公共及參數控制——“參照控制”中選擇“基於基串前後模糊匹配”即可

5、採購管理的流程是怎麼樣的

我司採取的是訂單必有的操作模式，因此在採購管理中必須填寫訂單才能生成材料入庫單。具體流程爲：申購單（不是必須）——採購訂單——到貨單——採購入庫單——採購發票——採購結算單

6、在採購入庫單列表和材料出庫單爲什麼操作員之間看到的內容不一致

因爲系統管理員給予了他們不同的業務權限！讓操作員看到的只是和他們相關的數據。如果希望修改，修改方法如下：①在設置——數據權限——數據權限設置中的角色與用戶中找到該操作員，然後在記錄——業務對象中選擇用戶，最有點擊授權，分配權限；②在業務——存貨管理——初始設置——選項——業務校驗中選擇檢查操作員權限即可。

7、在單據列表中選擇查詢時，怎樣增加過濾條件

一般情況下，系統會預製一部分的查詢條件，如果不能滿足使用要求，可以進行增加。增加的方法爲：在單據列表界面選擇“濾設”，然後在定義條件中將希望顯示的字段中“不可見”前的對鉤去掉即可。

8、在單據列表中需要增加字段該如何設置

在單據列表界面點擊“欄目”，然後選中需要增加的字段即可。

9、在暫估方式中“月初回衝”，“單到回沖”，“單到補差”各代表什麼意思

²        月初回衝：指當月貨到票未到時，先將採購入庫單暫估入賬，在下月初時立即回沖形成紅字回沖單，衝回上月暫估的業務，下月結算時再按結算價形成最終的反映實際成本的採購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。如果下月發票仍未到，則期末處理時系統自動按原來的暫估價重新暫估入賬（即暫估的藍字回沖單），下月初再回衝，這樣如此循環直到結算生成報銷的藍字回沖單爲止。

暫估業務_先貨後票_月初回衝

業務類型	業務描述	系統模塊	處理
暫估業務	採購業務先到貨，發票未到，本月處理	存貨系統	暫估入庫單記賬，生成憑證
			借：存貨
			貸：應付賬款-暫估應付款
	採購業務先到貨，發票未到，下月處理	存貨系統	下月月初生成紅字回沖單，生成憑證
			借：存貨  （紅字）
			貸：應付賬款-暫估應付款  （紅字）
下月第一種情況	發票到，與採購入庫單完全結算	存貨系統	進行暫估處理，生成藍字回沖單（報銷）制單
			借：存貨
			貸：應付賬款
下月第二種情況	發票到，與採購入庫單部分結算	存貨系統	暫估處理時，生成已結算的藍字回沖單。
			期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作爲暫估入庫單。
			下月月初就暫估入庫單生成紅字回沖單。
			制單同前。
下月第三種情況	發票未到	存貨系統	期末處理後，根據藍字回沖單（暫估）制單。
			借：存貨
			貸：應付賬款-暫估應付款

²        單到回沖：指當月貨到票未到時，先將採購入庫單暫估入賬，下月或以後月份結算時先將原來的暫估入庫單全部回沖，再按結算價形成最終的反映實際成本的採購入庫單（即報銷的藍字回沖單）。

暫估業務_先貨後票_單到回沖

業務類型	業務描述	系統模塊	處理
暫估業務	採購業務先到貨，發票未到，本月處理	存貨系統	暫估入庫單記賬，生成憑證
			借：存貨
			貸：應付賬款-暫估應付款
下月第一種情況	採購業務先到貨，發票未到	存貨系統	不需處理
下月第二種情況	發票到，與採購入庫單完全結算	存貨系統	進行暫估處理，生成紅字回沖單制單
			借：存貨  紅字
			貸：應付賬款-暫估應付款  紅字
			生成藍字回沖（報銷）單制單
			借：存貨
			貸：應付賬款
下月第三種情況	發票到，與採購入庫單部分結算	存貨系統	暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月未生成紅字回沖單，則根據結算單對應的暫估入庫單生成紅字回沖單，根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。
			暫估處理時，如果結算單對應的暫估入庫單本月已生成紅字回沖單，則根據結算數量、結算單價、結算金額生成已結算的藍字回沖單。
			期末處理時，根據暫估入庫數與結算數的差額生成未結算的藍字回沖單，即作爲暫估入庫單。

²        單到補差：指當月貨到票未到時，先將採購入庫單暫估入賬，下月或以後月份結算時將暫估成本與實際成本之間的差異形成入庫調整單，將原來的暫估成本調整爲實際的結算成本。

暫估業務_先貨後票_單到補差

業務類型	業務描述	系統模塊	處理
暫估業務	採購業務先到貨，發票未到，本月處理	存貨系統	暫估入庫單記賬，生成憑證
			借：存貨
			貸：應付賬款
下月第一種情況	採購業務先到貨，發票未到	存貨系統	不需處理
下月第二種情況	發票到，與採購入庫單完全結算	存貨系統	進行暫估處理，生成調整單
			減少
			借：存貨  紅字
			貸：應付賬款  紅字
			增加
			借：存貨
			貸：應付賬款

在移動加權平均法下，採購“單到回沖”和“單到補差”這兩種方式對存貨的價格影響較小。

10、存貨覈算模塊操作流程和注意事項有哪些

在存貨覈算中最重要的是記帳，單據記帳的過程實際上就是將單據上的數據寫到存貨明細表中的過程，具體流程如下：

 

 

 

 

四、用友--年終結轉注意事項

準備工作:

1、備份還是備份(用的很多操作是沒有辦法反結帳或反操作的,可以用恢復有方式返回到前一個操作狀態)

備份方法:

     1:用用友自帶工具備份:

     系統管理--admin(或帳套主管)註冊--帳套--輸出(選擇你要備份的帳套)

     2:用SQL企業管理器備份:

      在你進入企業管理器備份數據,點開數據庫列表,有UFDATA_帳套號_年度,那個就是你要備份的用友數據庫,點到你要備份的數據庫,按右鍵---所有任務---備份數據庫.....(後面略,沒有IE部門人員或不懂SQL的建議用第一種方法備份)

2、裝上用友官方網站必要的補丁:

此所列補丁和年度結轉相關，不一定能單獨使用，請一定要把補丁打全後才能正確使用。

3、做好帳套檢查工作:(用友官方網站工具,可以修改數據庫有一般性問題)

4、檢查各個模塊的結帳工作,

備份數據

  (1)確認本年數據準確完成。(2)物理備份介質(光盤等)

Admin進行數據備份工作

1、在服務器上的“系統管理”中操作

2、用Admin進行整個帳套數據備份工作

3、Admin：“賬套”->“輸出”/“引入”

4、Admin備份的內容爲某一賬套所有年度的數據

5、Admin有權刪除一個賬套

賬套主管進行年度數據備份工作

1、在服務器上的“系統管理”中操作

2、賬套主管只能進行年度數據備份工作

3、賬套主管：“年度賬”->“輸出”/“引入”

4、賬套主管備份的是該賬套某一年度的數據

5、賬套主管有權刪除一個年度賬

年度帳建立後的注意事項

（1）再次提醒您別忘了備份數據，

（2）在進行年度帳的建立後,在結轉上年數據完成之前,不能在新建年度賬中進行基礎設置的改動,在年結前的帳套中也不能進行基礎設置的改動.

年度數據結轉註意點

（1）如果檔案信息重複，可能會便年度數據結轉失敗。請檢查檔案是否重複。

（2）如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。

（3）業務系統（購銷存）的一些調整最好在結轉後進行。

(4)在進行總賬系統結轉時會出現以下提示：請選擇“個人往來明細賬、客戶往來明細賬、供應商往來明細賬的結轉方式”：

  1.選擇按‘餘額方式’進行結轉（系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的餘額結轉至下年）

  2.選擇按‘明細方式’進行結轉（系統會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細餘額結轉至下年）

  ***結轉完畢後，請檢查結轉後的期初餘額與上年該往來賬期末餘額數據是否一致。

(5)建立年度賬和結轉上年數據時機器的系統時間一定要在新的年度中進行。

(6)全部模塊結轉完畢後一定要檢查結轉後的期初餘額與上年期末餘額的數據是否一致，當時發現的問題及時解決，避免問題積壓時間過長後給後期工作帶來無法彌補的損失。如果年度結轉後（在新年度尚未發生業務的情況下）期初數據餘額與上年期末餘額有差異，請先檢查上年數據是否存在問題。如需重新進行結轉上年數據，可在系統管理中執行‘清空年度數據庫’的功能（注意一定是新年度的數據庫）。若要刪除年度數據庫，請在系統管理中執行‘年度賬-輸出’的功能。

(7)在進行年度結轉的過程中，請不要隨意終止年度結轉任務。

(8)新建年度賬在數據庫中表現爲，在建立了新的年度數據庫後將2004年度數據庫中的一些基礎信息（如分類、編碼級次、具體的編、代碼、自定義項、會計科目、模版等）傳遞到2005年度數據庫中，注意只傳基礎檔案信息，沒有傳遞任何業務數據。

(9)新年度帳失敗有可能在上年度（2004年）數據庫中的Accinformation及相關表中存在問題。

(10)或者是“供應商檔案，客戶檔案，存貨代碼，自定義項”等基礎檔案信息重複。

年度數據調整原則

（1）對於準備刪除的各類檔案信息（包括科目的輔 助覈算），應保證其相應的餘額爲0。

（2）對於期末有餘額的各類檔案信息（包括科目的輔助覈算） ，可以在結轉年度數據據後在期初餘額進行調整，或做憑證進行調整。

（3）對於年度數據按明細結轉的單位，應保證無相應的發生數據。

（4）建完新年度帳，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，                       但是不要記帳。

（5）在建立完新的年度賬後，不要急於對新年度賬中的基礎檔案進行增刪改（包括客戶檔案、供應商檔案、會計科目、存貨檔案等），等徹底進行完年度結轉後，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。

    否則會造成後續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉後數據出現錯誤。

（6）建完新年度帳之後，若對上年度基礎檔案進行增刪改，一定要注意在上年新增或調整的基礎檔案一定也要在新的年度賬中進行增改。

覈對期初方法

檢查試算是否平衡。

執行系統期初對帳功能。

檢查各科目及輔助覈算餘額。

檢查資產負債表期初數是否平衡

注意點總結

  部分模塊可以調整期初餘額

  修改期初餘額時1月份不能進行記帳

  刪除科目、客戶、供應商等檔案時不能有餘額

  總帳第一次結轉後如有不對可以重新進行結轉

  12月份總帳如果不進行年度結轉可以在新年度中錄入憑證但不可對科目、客戶等檔案進行修改

  購銷鏈12月份如不進行結帳及年度結轉仍可在老年度錄入單據，但單據日期應改爲新年度

結轉失敗的幾種情況及解決方法

  結轉失敗主要集中在應收應付系統和存貨系統上。

出錯現象：

收應付結轉失敗時，系統提示：錯誤0，應收應付結轉失敗。

可能原因：

這種情況一般都是數據錯誤，主要是AP-DETALL（應收應付明細表）表中記錄不合法。例如：此表中必填字段（單據號、存貨編號等）有爲空的記錄；錯誤的數據記錄等。

解決辦法：

對此種情況請先使用應收應付的檢查工具對數據的記錄進行檢查，將錯誤數據修改後就可以結轉成功之路了。CHEAR.EXE工具在技術支持部的網站上可以下載。